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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,733.99 | 5,912.29 | 4,242.78 | 1,513.76 | |
| 收到的税费返还 | 62.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.75 | 1,935.70 | 1,206.09 | 586.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,359.17 | 7,848.00 | 5,448.86 | 2,100.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,246.16 | 4,540.17 | 3,423.60 | 1,971.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,775.36 | 1,334.65 | 947.66 | 533.84 | |
| 支付的各项税费 | 547.52 | 394.61 | 282.87 | 134.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,838.99 | 3,302.06 | 1,853.66 | 551.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,408.03 | 9,571.48 | 6,507.79 | 3,190.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,048.85 | -1,723.49 | -1,058.92 | -1,090.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.67 | 286.37 | 222.83 | 75.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,978.67 | 286.37 | 222.83 | 75.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.45 | 19.78 | 16.60 | 11.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177.45 | 19.78 | 16.60 | 11.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,801.22 | 266.59 | 206.22 | 63.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,853.03 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,853.03 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.82 | 115.09 | 77.64 | 39.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300.82 | 215.09 | 177.64 | 39.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,552.20 | -215.09 | -177.64 | -39.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,304.57 | -1,671.98 | -1,030.34 | -1,065.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,916.86 | 8,916.86 | 8,916.86 | 8,916.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,221.43 | 7,244.87 | 7,886.52 | 7,850.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,529.20 | -- | -1,245.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 194.45 | -- | 204.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 826.29 | -- | 320.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.04 | -- | 6.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.43 | -- | 97.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.34 | -- | 147.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 520.56 | -- | 256.91 | -- | |
| 投资损失 | -2,055.92 | -- | -609.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.09 | -- | -26.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,316.04 | -- | -125.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,548.95 | -- | 1,834.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,566.46 | -- | -2,393.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 473.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,048.85 | -- | -1,058.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,221.43 | -- | 7,886.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,916.86 | -- | 8,916.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,304.57 | -- | -1,030.34 | -- | |
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