仁智股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
仁智股份(002629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,310.6218,918.5012,738.378,058.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,999.99314.93183.59100.29
经营活动现金流入小计53,310.6119,233.4212,921.968,158.58
购买商品、接受劳务支付的现金32,226.6112,392.567,282.054,754.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,191.844,982.224,076.113,004.58
支付的各项税费2,192.331,490.091,244.791,098.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,361.842,379.481,629.71652.39
经营活动现金流出小计43,972.6321,244.3414,232.679,510.55
经营活动产生的现金流量净额9,337.99-2,010.92-1,310.71-1,351.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额901.37901.37--430.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----431.69--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计901.37901.37431.69430.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金745.99591.23165.4499.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计745.99591.23165.4499.27
投资活动产生的现金流量净额155.38310.14266.25331.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,000.00------
偿还债务支付的现金5,000.005,000.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.32132.44103.8353.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,139.325,132.443,103.831,053.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,139.32-5,132.44-3,103.83-1,053.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,354.05-6,833.21-4,148.29-2,074.25
加:期初现金及现金等价物余额11,672.5311,672.5311,672.5311,672.53
六、期末现金及现金等价物余额18,026.584,839.327,524.249,598.28
附注
净利润2,348.05---3,476.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-930.83--529.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,219.68--1,101.46--
无形资产摊销44.39--22.21--
长期待摊费用摊销210.20--87.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-543.87---154.26--
固定资产报废损失15.38---0.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139.32--103.83--
投资损失-1,910.90--40.68--
递延所得税资产减少-73.39---66.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少594.92---506.47--
经营性应收项目的减少13,720.45--6,622.98--
经营性应付项目的增加-6,495.41---5,614.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,337.99---1,310.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,026.58--7,524.24--
现金的期初余额11,672.53--11,672.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,354.05---4,148.29--
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