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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,310.62 | 18,918.50 | 12,738.37 | 8,058.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.99 | 314.93 | 183.59 | 100.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,310.61 | 19,233.42 | 12,921.96 | 8,158.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,226.61 | 12,392.56 | 7,282.05 | 4,754.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,191.84 | 4,982.22 | 4,076.11 | 3,004.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.33 | 1,490.09 | 1,244.79 | 1,098.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,361.84 | 2,379.48 | 1,629.71 | 652.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,972.63 | 21,244.34 | 14,232.67 | 9,510.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,337.99 | -2,010.92 | -1,310.71 | -1,351.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 901.37 | 901.37 | -- | 430.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 431.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 901.37 | 901.37 | 431.69 | 430.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.99 | 591.23 | 165.44 | 99.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 745.99 | 591.23 | 165.44 | 99.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155.38 | 310.14 | 266.25 | 331.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.32 | 132.44 | 103.83 | 53.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,139.32 | 5,132.44 | 3,103.83 | 1,053.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,139.32 | -5,132.44 | -3,103.83 | -1,053.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,354.05 | -6,833.21 | -4,148.29 | -2,074.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,672.53 | 11,672.53 | 11,672.53 | 11,672.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,026.58 | 4,839.32 | 7,524.24 | 9,598.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,348.05 | -- | -3,476.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -930.83 | -- | 529.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,219.68 | -- | 1,101.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.39 | -- | 22.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.20 | -- | 87.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -543.87 | -- | -154.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.38 | -- | -0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.32 | -- | 103.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,910.90 | -- | 40.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.39 | -- | -66.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 594.92 | -- | -506.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,720.45 | -- | 6,622.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,495.41 | -- | -5,614.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,337.99 | -- | -1,310.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,026.58 | -- | 7,524.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,672.53 | -- | 11,672.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,354.05 | -- | -4,148.29 | -- | |
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