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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,128.01 | 281,314.96 | 167,952.77 | 61,868.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.55 | 530.29 | 206.28 | 151.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,801.56 | 281,845.26 | 168,159.06 | 62,019.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,084.06 | 291,079.02 | 178,327.52 | 72,613.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,407.02 | 3,527.37 | 2,146.09 | 1,382.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,694.96 | 1,284.33 | 829.94 | 678.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.34 | 2,315.69 | 1,402.34 | 1,247.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,557.38 | 298,206.41 | 182,705.89 | 75,922.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,755.83 | -16,361.15 | -14,546.84 | -13,902.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.90 | 485.90 | 251.17 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 788.00 | 788.00 | 553.27 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 606.74 | 369.54 | 237.18 | 102.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 606.74 | 369.54 | 237.18 | 102.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181.26 | 418.46 | 316.09 | -2.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 150.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,880.00 | 2,460.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,180.00 | 2,610.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,006.00 | 2,006.00 | 2,006.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.51 | 110.19 | 91.86 | 42.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,268.51 | 2,116.19 | 2,097.86 | 42.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,911.49 | 493.81 | -497.86 | 1,457.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,663.07 | -15,448.88 | -14,728.61 | -12,446.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,026.58 | 18,026.58 | 18,026.58 | 18,026.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,363.51 | 2,577.70 | 3,297.97 | 5,580.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,135.00 | -- | -1,298.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 477.24 | -- | -191.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,078.22 | -- | 1,298.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.82 | -- | 22.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.13 | -- | 101.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.49 | -- | -8.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.28 | -- | 5.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.98 | -- | 97.96 | -- | |
| 投资损失 | -885.25 | -- | -93.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.07 | -- | 111.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158.50 | -- | -264.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,740.10 | -- | -11,778.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -410.09 | -- | -2,548.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,755.83 | -- | -14,546.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,363.51 | -- | 3,297.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,026.58 | -- | 18,026.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,663.07 | -- | -14,728.61 | -- | |
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