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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,010.46 | 10,355.96 | 6,915.76 | 1,852.41 | |
| 收到的税费返还 | 7.49 | 7.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,431.01 | 426.09 | 150.85 | 134.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,448.96 | 10,789.54 | 7,066.61 | 1,986.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,270.99 | 8,666.29 | 6,585.64 | 3,280.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,465.91 | 1,149.82 | 799.35 | 431.63 | |
| 支付的各项税费 | 772.68 | 633.69 | 462.53 | 346.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.30 | 1,547.20 | 1,021.62 | 668.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,628.88 | 11,997.00 | 8,869.14 | 4,727.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,179.92 | -1,207.46 | -1,802.54 | -2,741.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.30 | 2.85 | 2.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,893.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,053.35 | 2.85 | 2.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.83 | 9.31 | 8.90 | 6.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.83 | 9.31 | 8.90 | 6.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,042.52 | -6.46 | -6.05 | -6.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510.72 | 560.72 | 850.04 | 1,003.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510.72 | 560.72 | 850.04 | 1,003.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,233.20 | 1,233.20 | 468.00 | 468.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 822.24 | 752.15 | 695.89 | 49.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,350.15 | 1,985.35 | 1,163.89 | 517.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839.43 | -1,424.63 | -313.85 | 486.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.18 | -2,638.55 | -2,122.43 | -2,261.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,221.43 | 10,221.43 | 10,221.43 | 10,221.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,244.60 | 7,582.87 | 8,098.99 | 7,959.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,640.08 | -- | -684.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.52 | -- | -4.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.12 | -- | 8.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.87 | -- | 8.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.11 | -- | 27.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.59 | -- | -1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.72 | -- | 16.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 593.62 | -- | 271.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -537.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 152.71 | -- | -0.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -198.57 | -- | -280.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,763.24 | -- | -403.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,820.76 | -- | 243.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -591.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,179.92 | -- | -1,802.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,244.60 | -- | 8,098.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,221.43 | -- | 10,221.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23.18 | -- | -2,122.43 | -- | |
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