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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,859.55 | 6,628.60 | 4,825.85 | 2,887.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,705.03 | 184.69 | 142.89 | 50.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,564.58 | 6,813.29 | 4,968.74 | 2,938.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,306.21 | 5,083.65 | 3,451.78 | 2,165.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,376.29 | 1,973.83 | 1,367.54 | 741.42 | |
| 支付的各项税费 | 374.96 | 265.09 | 204.42 | 83.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.12 | 1,279.73 | 1,485.70 | 805.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,344.58 | 8,602.30 | 6,509.44 | 3,795.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,220.00 | -1,789.01 | -1,540.70 | -857.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.64 | 284.64 | 284.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 498.77 | 493.79 | 482.53 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 783.42 | 778.43 | 767.17 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.19 | 3.99 | 3.52 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13.19 | 3.99 | 3.52 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 770.23 | 774.45 | 763.66 | 50.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,110.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.15 | 125.92 | 86.27 | 44.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,475.15 | 1,435.92 | 1,396.27 | 1,154.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,475.15 | -1,435.92 | -1,396.27 | -1,154.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,515.07 | -2,450.49 | -2,173.31 | -1,962.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,401.78 | 3,401.78 | 3,401.78 | 3,401.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,916.86 | 951.30 | 1,228.47 | 1,439.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,809.34 | -- | -439.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.10 | -- | 37.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 759.01 | -- | 391.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.63 | -- | 8.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.57 | -- | 66.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -293.13 | -- | -275.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 686.32 | -- | 283.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,188.50 | -- | -621.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.78 | -- | 63.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 355.98 | -- | -155.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,280.74 | -- | -1,422.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 962.53 | -- | 515.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,220.00 | -- | -1,540.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,916.86 | -- | 1,228.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,401.78 | -- | 3,401.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,515.07 | -- | -2,173.31 | -- | |
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