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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,292.53 | 23,308.60 | 20,505.59 | 19,354.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 675.80 | 496.43 | 303.50 | 70.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,968.33 | 23,805.03 | 20,809.09 | 19,425.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,102.01 | 15,400.98 | 11,506.21 | 7,725.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,763.48 | 5,847.85 | 4,096.88 | 1,983.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,934.81 | 2,530.41 | 2,294.71 | 1,964.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.25 | 3,032.59 | 2,448.23 | 1,511.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,264.55 | 26,811.83 | 20,346.03 | 13,185.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,296.21 | -3,006.80 | 463.06 | 6,239.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.46 | 142.45 | 18.70 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362.46 | 262.45 | 138.70 | 120.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,935.84 | 1,655.59 | 1,139.41 | 265.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,935.84 | 1,655.59 | 1,139.41 | 265.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,573.38 | -1,393.14 | -1,000.71 | -145.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 6,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918.10 | 841.05 | 757.01 | 103.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,918.10 | 7,841.05 | 3,757.01 | 1,103.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,718.10 | -1,641.05 | -1,557.01 | 1,096.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,587.69 | -6,041.00 | -2,094.66 | 7,190.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,260.22 | 16,260.22 | 16,260.22 | 16,260.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,672.53 | 10,219.22 | 14,165.56 | 23,450.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,898.84 | -- | -4,437.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,004.62 | -- | 242.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,574.00 | -- | 1,300.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.89 | -- | 35.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.95 | -- | 82.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.17 | -- | 2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.83 | -- | 220.99 | -- | |
| 投资损失 | -0.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.53 | -- | -18.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 776.15 | -- | -1,240.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,361.76 | -- | 10,008.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,496.28 | -- | -5,732.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,296.21 | -- | 463.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,672.53 | -- | 14,165.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,260.22 | -- | 16,260.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,587.69 | -- | -2,094.66 | -- | |
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