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万润股份

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万润股份(002643) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,780.7753,817.87
收到的税费返还1,230.33598.65
收到的其他与经营活动有关的现金450.25154.89
经营活动现金流入小计74,461.3554,571.42
购买商品、接受劳务支付的现金43,717.0533,627.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,203.914,701.87
支付的各项税费2,376.341,845.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,557.172,654.88
经营活动现金流出小计58,854.4642,829.36
经营活动产生的现金流量净额15,606.8911,742.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金96.3296.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4811.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金29.59--
投资活动现金流入小计146.38108.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,233.915,737.16
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,341.45--
支付的其他与投资活动有关的现金2,029.5929.59
投资活动现金流出小计11,604.955,766.75
投资活动产生的现金流量净额-11,458.56-5,658.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,053.0910,414.20
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,053.0910,414.20
偿还债务支付的现金22,741.1415,401.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,896.137,710.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,265.80--
筹资活动现金流出小计30,903.0823,111.17
筹资活动产生的现金流量净额-8,849.99-12,696.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.70-44.89
五、现金及现金等价物净增加额-4,994.37-6,658.52
加:期初现金及现金等价物余额9,963.889,963.88
六、期末现金及现金等价物余额4,969.513,305.36
附注
净利润9,980.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,095.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,255.74--
无形资产摊销57.01--
长期待摊费用摊销1.55--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.92--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用532.01--
投资损失-161.84--
递延所得税资产减少62.34--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,531.85--
经营性应收项目的减少-1,890.57--
经营性应付项目的增加5,175.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额15,606.89--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,969.51--
现金的期初余额9,963.88--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,994.37--
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