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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,266.03 | 22,882.79 | 12,521.18 | 5,867.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.13 | 760.75 | 796.30 | 796.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,836.17 | 23,643.54 | 13,317.47 | 6,664.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,698.72 | 12,944.46 | 7,356.50 | 4,837.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,529.64 | 6,544.52 | 4,472.91 | 2,444.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,426.97 | 3,343.89 | 2,221.65 | 939.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.28 | 1,678.47 | 1,329.34 | 420.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,883.61 | 24,511.34 | 15,380.40 | 8,641.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,047.44 | -867.80 | -2,062.92 | -1,977.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.91 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.91 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,581.30 | 5,904.73 | 782.84 | 451.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,581.30 | 5,904.73 | 782.84 | 451.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,571.39 | -5,904.53 | -782.64 | -451.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 10,200.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,839.14 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,639.14 | 11,700.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 5,400.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860.29 | 667.78 | 312.16 | 114.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,860.29 | 6,067.78 | 1,812.16 | 114.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,778.85 | 5,632.22 | -312.16 | -114.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.33 | 13.81 | 13.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,815.66 | -1,126.30 | -3,143.92 | -2,543.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,000.07 | 19,000.07 | 19,000.07 | 19,000.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,184.41 | 17,873.77 | 15,856.15 | 16,456.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,059.64 | -- | 1,372.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.74 | -- | 208.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,306.98 | -- | 663.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.99 | -- | 106.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.59 | -- | 231.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.30 | -- | -26.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,551.21 | -- | 2,315.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,104.05 | -- | -4,518.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,918.37 | -- | -2,417.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,047.44 | -- | -2,062.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,184.41 | -- | 15,856.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,000.07 | -- | 19,000.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,815.66 | -- | -3,143.92 | -- | |
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