报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,506.22 | 31,054.97 | 21,187.79 | 10,346.46 |
收到的税费返还 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 940.15 | 587.02 | 424.90 | 168.24 |
经营活动现金流入小计 | 40,454.09 | 31,649.72 | 21,620.41 | 10,522.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,424.30 | 27,066.80 | 18,660.23 | 10,543.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,514.38 | 5,095.62 | 3,498.13 | 1,838.66 |
支付的各项税费 | 2,039.17 | 1,709.86 | 1,481.69 | 454.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.89 | 2,850.62 | 1,704.56 | 727.76 |
经营活动现金流出小计 | 45,101.74 | 36,722.89 | 25,344.62 | 13,564.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,647.65 | -5,073.18 | -3,724.21 | -3,041.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 853.61 | 672.26 | 475.66 | 309.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 118,107.90 | 87,284.70 | 60,004.70 | 33,701.00 |
投资活动现金流入小计 | 118,961.51 | 87,956.96 | 60,480.36 | 34,010.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,090.90 | 2,500.46 | 2,052.81 | 1,302.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,784.70 | 89,784.70 | 56,284.70 | 31,502.50 |
投资活动现金流出小计 | 123,875.60 | 92,285.16 | 58,337.51 | 32,805.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,914.08 | -4,328.20 | 2,142.85 | 1,205.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.05 | 960.05 | 960.05 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 960.05 | 960.05 | 960.05 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -960.05 | -960.05 | -960.05 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.76 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,520.01 | -10,361.43 | -2,541.41 | -1,836.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,897.34 | 27,897.34 | 27,897.34 | 27,897.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,377.33 | 17,535.91 | 25,355.94 | 26,060.85 |
附注 |
净利润 | 1,004.19 | -- | 918.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 619.06 | -- | 173.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,625.36 | -- | 782.55 | -- |
无形资产摊销 | 121.26 | -- | 59.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.76 | -- | -- | -- |
投资损失 | -785.79 | -- | -452.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -149.79 | -- | -26.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,419.95 | -- | -1,778.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -576.91 | -- | 306.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,027.88 | -- | -3,738.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,056.34 | -- | 31.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,647.65 | -- | -3,724.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,377.33 | -- | 25,355.94 | -- |
现金的期初余额 | 27,897.34 | -- | 27,897.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,520.01 | -- | -2,541.41 | -- |