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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,453.52 | 541,028.22 | 350,984.91 | 152,004.71 | |
| 收到的税费返还 | 5,293.20 | 4,753.25 | 2,570.34 | 1,226.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,402.26 | 3,844.12 | 3,013.05 | 1,369.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 755,148.99 | 549,625.60 | 356,568.30 | 154,600.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,695.35 | 467,869.83 | 276,749.31 | 133,753.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,599.40 | 19,673.38 | 11,912.45 | 6,763.88 | |
| 支付的各项税费 | 22,555.21 | 19,270.90 | 12,715.76 | 3,493.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,803.67 | 13,691.25 | 8,704.91 | 3,205.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 735,653.62 | 520,505.35 | 310,082.43 | 147,216.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,495.37 | 29,120.24 | 46,485.87 | 7,384.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.15 | 656.58 | 416.24 | 173.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.63 | 173.03 | 149.73 | 7.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 403,705.00 | 325,355.00 | 195,425.00 | 76,669.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,666.79 | 326,184.61 | 195,990.97 | 76,849.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,431.31 | 9,793.20 | 5,646.92 | 1,727.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,685.21 | 24,685.21 | 24,685.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 384,680.00 | 318,800.00 | 186,520.00 | 76,570.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,796.52 | 353,278.40 | 216,852.13 | 78,297.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,129.73 | -27,093.79 | -20,861.16 | -1,447.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,116.02 | 13,641.54 | 10,802.70 | 8,956.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,140.00 | 4,160.00 | 2,080.00 | 1,980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,981.00 | 13,966.00 | 8,966.00 | 5,216.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,097.02 | 27,607.54 | 19,768.70 | 14,172.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,201.00 | 20,341.00 | 13,241.00 | 5,341.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,490.62 | 5,202.26 | 5,120.55 | 214.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,533.18 | 25,543.26 | 18,361.55 | 5,555.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,563.84 | 2,064.28 | 1,407.15 | 8,616.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.44 | -19.65 | -20.80 | 0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,846.04 | 4,071.09 | 27,011.06 | 14,553.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,634.93 | 29,634.93 | 29,634.93 | 29,634.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,480.97 | 33,706.02 | 56,645.99 | 44,188.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,117.30 | -- | 26,226.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,439.07 | -- | 1,051.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,607.09 | -- | 3,097.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,053.58 | -- | 1,018.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.60 | -- | 19.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.31 | -- | 8.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.02 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 907.28 | -- | 427.93 | -- | |
| 投资损失 | -726.21 | -- | -361.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.00 | -- | -192.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -560.87 | -- | 103.72 | -- | |
| 存货的减少 | -88,015.15 | -- | -588.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,437.22 | -- | -4,836.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,190.02 | -- | 20,434.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,574.08 | -- | 78.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,495.37 | -- | 46,485.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,480.97 | -- | 56,645.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,634.93 | -- | 29,634.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,846.04 | -- | 27,011.06 | -- | |
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