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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,909.42 | 120,370.17 | 68,446.10 | 32,645.30 | |
| 收到的税费返还 | 700.72 | 1,432.81 | 219.60 | 139.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.18 | 784.90 | 456.56 | 157.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,071.32 | 122,587.88 | 69,122.26 | 32,941.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,083.22 | 88,902.04 | 53,010.56 | 23,661.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,888.47 | 8,774.33 | 6,002.06 | 2,865.75 | |
| 支付的各项税费 | 5,880.02 | 4,186.38 | 2,394.06 | 1,058.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,979.81 | 5,371.72 | 2,747.94 | 1,362.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,831.52 | 107,234.48 | 64,154.62 | 28,948.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,239.80 | 15,353.40 | 4,967.64 | 3,992.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.68 | 275.61 | 185.78 | 83.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.97 | 84.09 | 1.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,604.31 | 73,000.00 | 48,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,038.96 | 73,359.69 | 48,186.89 | 21,083.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,902.30 | 4,041.98 | 1,302.67 | 1,083.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,617.43 | 1,617.43 | 1,508.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,489.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 62,000.00 | 42,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,391.91 | 67,659.40 | 44,920.10 | 17,591.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,647.06 | 5,700.29 | 3,266.79 | 3,491.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 671.61 | 651.40 | 602.64 | 48.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,022.92 | 4,351.40 | 2,302.64 | 1,548.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,122.92 | -2,851.40 | -802.64 | -1,548.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.89 | -170.83 | -104.40 | -20.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,602.05 | 18,031.46 | 7,327.38 | 5,915.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,583.50 | 20,712.60 | 20,712.60 | 20,583.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,185.54 | 38,744.06 | 28,039.98 | 26,498.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,283.72 | -- | 3,766.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 547.32 | -- | 153.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,661.72 | -- | 1,886.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.10 | -- | 272.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.97 | -- | -1.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.79 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.73 | -- | 76.34 | -- | |
| 投资损失 | -351.22 | -- | -185.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 612.93 | -- | 63.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.99 | -- | -32.63 | -- | |
| 存货的减少 | -16,959.88 | -- | -4,074.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,459.64 | -- | -4,619.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,955.81 | -- | 7,637.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89.44 | -- | 26.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,239.80 | -- | 4,967.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,185.54 | -- | 28,039.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,583.50 | -- | 20,712.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,602.05 | -- | 7,327.38 | -- | |
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