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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,585.77 | 641,338.91 | 494,941.92 | 246,123.58 | |
| 收到的税费返还 | 10,769.85 | 11,734.05 | 7,455.58 | 2,140.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,749.35 | 8,480.04 | 3,794.24 | 1,711.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 897,104.98 | 661,552.99 | 506,191.73 | 249,975.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,482.14 | 587,141.44 | 438,652.20 | 217,521.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,537.02 | 22,746.00 | 15,577.00 | 9,532.08 | |
| 支付的各项税费 | 45,082.06 | 38,805.39 | 27,734.81 | 7,987.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,448.93 | 19,492.30 | 14,803.78 | 7,677.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 933,550.16 | 668,185.13 | 496,767.79 | 242,718.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,445.18 | -6,632.14 | 9,423.94 | 7,256.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.21 | 371.90 | 256.52 | 59.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.61 | 144.77 | 109.63 | 85.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 452,568.00 | 357,268.00 | 248,345.00 | 53,096.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 453,205.82 | 357,784.67 | 248,711.15 | 53,241.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,055.38 | 17,433.53 | 13,486.49 | 7,850.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 456,968.00 | 371,068.00 | 249,845.00 | 52,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 484,533.38 | 389,011.53 | 263,331.49 | 60,150.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,327.56 | -31,226.86 | -14,620.34 | -6,908.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 660.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 660.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 102,630.00 | 77,935.00 | 47,635.00 | 12,435.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,631.13 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,691.13 | 78,885.00 | 48,585.00 | 13,095.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,162.77 | 29,100.00 | 14,400.00 | 6,903.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,401.34 | 7,584.28 | 6,581.42 | 363.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,053.60 | 1,029.69 | 392.67 | 274.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,617.71 | 37,713.97 | 21,374.09 | 7,540.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,073.42 | 41,171.03 | 27,210.91 | 5,554.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.72 | 117.26 | 56.33 | -15.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,391.41 | 3,429.29 | 22,070.84 | 5,887.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,480.97 | 34,480.97 | 34,480.97 | 34,480.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,872.38 | 37,910.26 | 56,551.81 | 40,368.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,909.08 | -- | 38,727.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,540.67 | -- | 889.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,589.67 | -- | 3,567.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,058.10 | -- | 1,023.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.92 | -- | 52.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.23 | -- | -23.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,838.78 | -- | 715.11 | -- | |
| 投资损失 | -577.20 | -- | -351.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 865.40 | -- | -266.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -803.00 | -- | -56.25 | -- | |
| 存货的减少 | -26,554.13 | -- | 6,550.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,314.60 | -- | -50,078.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,171.95 | -- | 7,337.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,158.38 | -- | 981.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,445.18 | -- | 9,423.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,872.38 | -- | 56,551.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,480.97 | -- | 34,480.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,391.41 | -- | 22,070.84 | -- | |
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