报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,918.01 | 78,368.75 | 48,029.77 | 18,567.03 |
收到的税费返还 | 89.77 | 117.86 | 116.66 | 55.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.91 | 572.03 | 487.25 | 167.15 |
经营活动现金流入小计 | 105,712.70 | 79,058.64 | 48,633.69 | 18,790.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,882.38 | 62,899.94 | 40,969.38 | 16,217.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,528.66 | 8,019.28 | 5,407.87 | 3,057.65 |
支付的各项税费 | 4,367.59 | 3,091.59 | 2,133.70 | 692.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,602.79 | 3,691.77 | 2,286.39 | 737.26 |
经营活动现金流出小计 | 99,381.42 | 77,702.58 | 50,797.34 | 20,704.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,331.28 | 1,356.05 | -2,163.65 | -1,914.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 455.03 | 333.36 | 239.03 | 133.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,340.81 | 64,000.00 | 41,200.00 | 22,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 88,796.41 | 64,333.36 | 41,439.03 | 22,133.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,635.19 | 3,778.22 | 3,007.52 | 2,240.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,200.00 | 62,000.00 | 34,200.00 | 15,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 91,835.19 | 65,778.22 | 37,207.52 | 17,440.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,038.78 | -1,444.87 | 4,231.51 | 4,692.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.02 | 138.90 | 91.22 | 43.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,371.02 | 3,638.90 | 1,591.22 | 1,543.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -271.02 | -138.90 | -91.22 | -43.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.60 | 97.67 | 51.47 | -4.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,210.07 | -130.04 | 2,028.11 | 2,729.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,373.43 | 17,373.43 | 17,373.43 | 17,373.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,583.50 | 17,243.39 | 19,401.54 | 20,102.44 |
附注 |
净利润 | 6,192.69 | -- | 3,263.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 912.79 | -- | 290.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,638.60 | -- | 1,800.92 | -- |
无形资产摊销 | 532.94 | -- | 274.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.66 | -- |
固定资产报废损失 | 3.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.38 | -- | 90.90 | -- |
投资损失 | -450.08 | -- | -239.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -383.46 | -- | -126.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -104.44 | -- | -51.50 | -- |
存货的减少 | -446.85 | -- | -530.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,601.05 | -- | -7,580.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,943.89 | -- | 608.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 94.97 | -- | 31.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,331.28 | -- | -2,163.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,583.50 | -- | 19,401.54 | -- |
现金的期初余额 | 17,373.43 | -- | 17,373.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,210.07 | -- | 2,028.11 | -- |