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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,497.90 | 20,917.10 | 13,577.75 | 6,008.26 | |
| 收到的税费返还 | 222.01 | 40.91 | 22.26 | 4.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.46 | 1,754.01 | 1,681.51 | 1,327.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,047.37 | 22,712.02 | 15,281.52 | 7,339.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,238.26 | 15,011.72 | 11,008.70 | 5,114.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,176.87 | 3,924.89 | 2,978.30 | 1,427.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,481.12 | 1,951.63 | 1,393.61 | 624.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.66 | 2,477.33 | 1,202.50 | 718.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,640.92 | 23,365.57 | 16,583.12 | 7,884.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,406.45 | -653.55 | -1,301.59 | -544.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 589.01 | 403.45 | 304.49 | 138.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.13 | 5.88 | 5.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,100.00 | 66,500.00 | 46,500.00 | 23,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,695.14 | 66,909.34 | 46,810.38 | 23,638.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,438.86 | 1,432.68 | 1,259.11 | 782.32 | |
| 投资所支付的现金 | 36.03 | 36.03 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,493.94 | 2,115.29 | 2,115.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,500.00 | 67,000.00 | 46,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,468.84 | 70,584.00 | 49,374.40 | 20,782.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,773.69 | -3,674.67 | -2,564.02 | 2,856.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.00 | 450.00 | 450.00 | 5,174.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 382.76 | 282.10 | 291.19 | 76.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,919.89 | 732.10 | 741.19 | 5,250.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,280.11 | 1,267.90 | 1,258.81 | -1,750.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.23 | 0.30 | 0.56 | 7.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.90 | -3,060.02 | -2,606.25 | 568.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,377.33 | 17,377.33 | 17,377.33 | 17,395.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,373.43 | 14,317.30 | 14,771.08 | 17,964.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,205.19 | -- | 31.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.71 | -- | 99.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,252.98 | -- | 989.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.99 | -- | 67.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.28 | -- | -3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.25 | -- | 60.11 | -- | |
| 投资损失 | -544.86 | -- | -324.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.41 | -- | -25.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.22 | -- | -6.77 | -- | |
| 存货的减少 | 1,548.03 | -- | 708.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,465.89 | -- | 183.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,484.02 | -- | -4,207.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,146.64 | -- | 1,125.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,406.45 | -- | -1,301.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,373.43 | -- | 14,771.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,377.33 | -- | 17,377.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3.90 | -- | -2,606.25 | -- | |
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