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华宏科技(002645) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,482.98 | 228,255.28 | 121,161.98 | 28,126.91 | |
收到的税费返还 | 2,981.23 | 2,079.59 | 1,171.90 | 709.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,448.46 | 4,047.86 | 1,274.30 | 107.66 | |
经营活动现金流入小计 | 350,912.66 | 234,382.74 | 123,608.18 | 28,944.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,582.47 | 192,168.78 | 95,763.70 | 24,988.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,374.20 | 14,290.61 | 9,628.73 | 4,506.12 | |
支付的各项税费 | 12,242.99 | 7,191.77 | 4,807.07 | 1,452.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,429.07 | 8,955.24 | 5,062.09 | 1,401.13 | |
经营活动现金流出小计 | 326,628.72 | 222,606.40 | 115,261.59 | 32,348.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,283.94 | 11,776.34 | 8,346.59 | -3,403.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 620.99 | 449.52 | 337.45 | 206.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.99 | 19.14 | 14.41 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 981.69 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,838.00 | 97,809.85 | 50,826.00 | 12,355.00 | |
投资活动现金流入小计 | 147,483.99 | 98,278.50 | 51,177.86 | 13,543.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,692.53 | 2,548.18 | 1,494.55 | 1,054.75 | |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,073.50 | 29,073.50 | 29,073.50 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,656.00 | 104,770.00 | 56,599.00 | 16,560.00 | |
投资活动现金流出小计 | 200,622.03 | 140,591.69 | 91,367.05 | 17,614.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,138.04 | -42,313.18 | -40,189.19 | -4,071.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,601.89 | 30,601.89 | 30,601.89 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,834.00 | 16,834.00 | 4,515.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,435.89 | 47,435.89 | 35,116.89 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 17,449.00 | 13,024.00 | 4,440.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,101.74 | 4,004.60 | 3,683.12 | 26.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.83 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.04 | 66.04 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,550.74 | 17,094.64 | 8,189.16 | 26.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,885.14 | 30,341.25 | 26,927.73 | -26.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.30 | 19.63 | 18.32 | -14.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138.26 | -175.96 | -4,896.55 | -7,516.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,773.19 | 29,773.19 | 29,773.19 | 29,773.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,634.93 | 29,597.23 | 24,876.64 | 22,257.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,870.65 | -- | 7,512.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 727.16 | -- | 742.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,659.68 | -- | 2,625.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,661.82 | -- | 582.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.43 | -- | 30.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.29 | -- | 1.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6.54 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 824.80 | -- | 278.67 | -- | |
投资损失 | -529.91 | -- | -297.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -230.12 | -- | -119.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -219.78 | -- | -89.46 | -- | |
存货的减少 | -21,257.08 | -- | -1,716.04 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,069.30 | -- | -6,587.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,447.18 | -- | 5,299.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 328.95 | -- | 82.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,283.94 | -- | 8,346.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,634.93 | -- | 24,876.64 | -- | |
现金的期初余额 | 29,773.19 | -- | 29,773.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -138.26 | -- | -4,896.55 | -- |
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