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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,891.62 | 153,977.80 | 97,402.28 | 43,435.24 | |
| 收到的税费返还 | 3,080.04 | 2,576.44 | 1,691.86 | 757.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.31 | 2,058.60 | 1,332.12 | 586.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,326.97 | 158,612.84 | 100,426.26 | 44,779.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,437.16 | 120,110.10 | 75,592.43 | 35,421.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,470.72 | 11,839.90 | 8,329.36 | 4,842.26 | |
| 支付的各项税费 | 12,919.39 | 10,398.92 | 7,079.61 | 3,320.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,991.91 | 10,795.40 | 6,036.04 | 1,966.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,819.18 | 153,144.32 | 97,037.44 | 45,550.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,507.79 | 5,468.52 | 3,388.82 | -771.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 504.50 | 413.56 | 310.52 | 83.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.17 | 11.28 | 5.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,180.00 | 57,752.47 | 32,483.00 | 10,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,849.67 | 58,177.31 | 32,798.80 | 10,283.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,465.90 | 13,217.25 | 2,412.66 | 710.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | 176.00 | 176.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 560.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,830.00 | 54,663.00 | 34,983.00 | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,856.42 | 68,480.25 | 37,571.66 | 9,286.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,006.76 | -10,302.94 | -4,772.86 | 996.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,685.00 | 1,585.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,685.00 | 1,585.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,185.00 | 3,085.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,358.81 | 4,344.58 | 4,319.14 | 25.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,858.81 | 5,844.58 | 5,819.14 | 25.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,673.81 | -2,759.58 | -4,319.14 | -25.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.37 | 10.98 | 25.70 | -113.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,068.40 | -7,583.02 | -5,677.48 | 86.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,841.59 | 32,841.59 | 32,841.59 | 32,841.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,773.19 | 25,258.56 | 27,164.10 | 32,927.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,206.68 | -- | 10,763.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 880.06 | -- | 477.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,322.83 | -- | 2,132.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.00 | -- | 284.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.46 | -- | 48.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.87 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4.43 | -- | 16.22 | -- | |
| 投资损失 | -430.87 | -- | -281.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.37 | -- | -44.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.64 | -- | -38.39 | -- | |
| 存货的减少 | 6,255.76 | -- | 5,307.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,371.77 | -- | -10,885.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,174.51 | -- | -4,530.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 272.03 | -- | 136.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,507.79 | -- | 3,388.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,773.19 | -- | 27,164.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,841.59 | -- | 32,841.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,068.40 | -- | -5,677.48 | -- | |
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