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| 华宏科技(002645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,704.57 | 154,803.67 | 93,735.01 | 42,901.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,258.65 | 2,172.33 | 1,381.58 | 736.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.71 | 1,188.08 | 343.00 | 179.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,570.93 | 158,164.08 | 95,459.60 | 43,816.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,138.38 | 130,979.62 | 83,543.16 | 37,700.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,587.46 | 10,808.40 | 8,202.82 | 4,475.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,577.69 | 5,204.85 | 3,297.32 | 983.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.45 | 9,890.27 | 5,930.73 | 3,129.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,960.98 | 156,883.14 | 100,974.04 | 46,290.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,609.95 | 1,280.94 | -5,514.44 | -2,473.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 528.67 | 421.70 | 303.12 | 91.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.16 | 9.99 | 9.01 | 6.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,900.00 | 67,300.00 | 54,100.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,438.83 | 67,731.69 | 54,412.13 | 10,097.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,997.53 | 4,527.96 | 3,846.19 | 3,753.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,002.86 | 2,606.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,900.00 | 69,300.00 | 54,100.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,700.39 | 78,234.82 | 59,746.19 | 15,753.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,261.56 | -10,503.13 | -5,334.06 | -5,655.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,781.17 | 1,774.77 | 1,717.93 | 22.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,881.17 | 3,274.77 | 3,217.93 | 22.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,781.17 | -1,774.77 | -1,717.93 | -22.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.82 | 76.43 | 25.35 | 118.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,343.96 | -10,920.52 | -12,541.07 | -8,034.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,185.54 | 42,185.54 | 42,185.54 | 42,708.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,841.59 | 31,265.03 | 29,644.47 | 34,673.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,009.41 | -- | 8,100.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.07 | -- | 334.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,851.45 | -- | 1,889.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.33 | -- | 288.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.06 | -- | 1.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.60 | -- | -5.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.75 | -- | 48.76 | -- | |
| 投资损失 | -455.75 | -- | -282.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.64 | -- | 66.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.61 | -- | -41.50 | -- | |
| 存货的减少 | -24,982.71 | -- | -20,586.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,981.89 | -- | -12,492.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,911.79 | -- | 17,101.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.02 | -- | 62.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,609.95 | -- | -5,514.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,841.59 | -- | 29,644.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,185.54 | -- | 42,185.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,343.96 | -- | -12,541.07 | -- | |
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