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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,459.18 | 130,527.78 | 91,224.06 | 62,138.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,677.49 | 4,543.39 | 3,026.78 | 1,639.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,136.66 | 135,071.17 | 94,250.83 | 63,778.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,033.66 | 41,444.93 | 28,837.67 | 16,927.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,251.18 | 10,613.84 | 7,441.39 | 4,216.34 | |
| 支付的各项税费 | 57,113.46 | 42,968.10 | 35,130.64 | 17,507.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,720.87 | 11,917.95 | 7,111.10 | 3,555.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,119.17 | 106,944.82 | 78,520.80 | 42,206.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,017.49 | 28,126.36 | 15,730.03 | 21,571.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,386.00 | 1,210.00 | 960.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,388.00 | 1,211.00 | 960.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,762.29 | 14,522.16 | 10,073.10 | 8,178.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.00 | 328.00 | 108.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,115.29 | 14,850.16 | 10,181.10 | 8,178.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,727.29 | -13,639.16 | -9,221.10 | -8,178.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,250.00 | -11,250.00 | -11,250.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,878.54 | 3,237.20 | -4,741.07 | 13,392.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,880.56 | 118,880.56 | 118,880.56 | 118,309.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,002.02 | 122,117.75 | 114,139.49 | 131,702.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,338.68 | -- | 21,457.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,252.98 | -- | 1,059.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.80 | -- | 100.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.33 | -- | 9.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,273.30 | -- | 1,471.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,916.85 | -- | 3,828.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,434.13 | -- | 1,223.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,769.68 | -- | -13,420.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,017.49 | -- | 15,730.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,002.02 | -- | 114,139.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,880.56 | -- | 118,880.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,878.54 | -- | -4,741.07 | -- | |
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