天佑德酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天佑德酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,459.18130,527.7891,224.0662,138.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,677.494,543.393,026.781,639.80
经营活动现金流入小计173,136.66135,071.1794,250.8363,778.02
购买商品、接受劳务支付的现金52,033.6641,444.9328,837.6716,927.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,251.1810,613.847,441.394,216.34
支付的各项税费57,113.4642,968.1035,130.6417,507.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,720.8711,917.957,111.103,555.56
经营活动现金流出小计143,119.17106,944.8278,520.8042,206.68
经营活动产生的现金流量净额30,017.4928,126.3615,730.0321,571.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.001.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,386.001,210.00960.00--
投资活动现金流入小计1,388.001,211.00960.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,762.2914,522.1610,073.108,178.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金353.00328.00108.00--
投资活动现金流出小计33,115.2914,850.1610,181.108,178.79
投资活动产生的现金流量净额-31,727.29-13,639.16-9,221.10-8,178.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,250.0011,250.0011,250.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,250.0011,250.0011,250.00--
筹资活动产生的现金流量净额-11,250.00-11,250.00-11,250.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.26------
五、现金及现金等价物净增加额-12,878.543,237.20-4,741.0713,392.55
加:期初现金及现金等价物余额118,880.56118,880.56118,880.56118,309.52
六、期末现金及现金等价物余额106,002.02122,117.75114,139.49131,702.08
附注
净利润37,338.68--21,457.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,252.98--1,059.85--
无形资产摊销244.80--100.40--
长期待摊费用摊销19.33--9.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少1,273.30--1,471.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,916.85--3,828.13--
经营性应收项目的减少-2,434.13--1,223.07--
经营性应付项目的增加-4,769.68---13,420.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,017.49--15,730.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,002.02--114,139.49--
现金的期初余额118,880.56--118,880.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,878.54---4,741.07--
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