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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,082.17 | 157,978.08 | 107,566.96 | 54,854.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.31 | 2,076.43 | 1,678.61 | 1,261.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,738.48 | 160,054.51 | 109,245.57 | 56,116.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,633.30 | 127,971.38 | 84,673.11 | 44,508.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,578.77 | 4,929.96 | 4,148.55 | 1,869.26 | |
| 支付的各项税费 | 12,243.42 | 10,129.90 | 7,300.44 | 4,694.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,916.58 | 8,694.33 | 5,810.55 | 3,053.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,372.09 | 151,725.57 | 101,932.64 | 54,126.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,366.39 | 8,328.94 | 7,312.93 | 1,990.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,171.00 | 110,002.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,202.90 | 1,159.17 | 882.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.86 | 52.20 | 107.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,602.76 | 111,213.37 | 80,989.71 | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,012.07 | 8,004.58 | 2,895.31 | 77.73 | |
| 投资所支付的现金 | 165,819.00 | 109,650.00 | 83,325.00 | 4,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,831.07 | 117,654.58 | 86,220.31 | 4,402.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,228.30 | -6,441.20 | -5,230.60 | 75,597.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,337.36 | 24,504.24 | 19,714.22 | 11,945.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,348.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,685.53 | 24,504.24 | 19,714.22 | 11,945.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,807.33 | 22,033.25 | 15,704.54 | 10,158.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,818.48 | 5,304.22 | 411.99 | 199.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,912.16 | 2,169.83 | 2,037.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,537.97 | 29,507.30 | 18,153.88 | 10,357.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,852.44 | -5,003.06 | 1,560.34 | 1,587.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.45 | 74.39 | -102.97 | -104.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,467.10 | -3,040.93 | 3,539.70 | 79,070.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,456.62 | 44,980.83 | 41,456.62 | 44,447.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,923.72 | 41,939.90 | 44,996.32 | 123,517.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,488.08 | -- | 6,941.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,232.65 | -- | -551.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,502.95 | -- | 2,088.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.82 | -- | 281.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.39 | -- | 219.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.65 | -- | -19.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 33.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,315.38 | -- | 425.11 | -- | |
| 投资损失 | -850.74 | -- | -641.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,155.65 | -- | -307.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.19 | -- | 0.73 | -- | |
| 存货的减少 | 3,420.11 | -- | -4,651.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,067.55 | -- | 398.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,848.60 | -- | 3,277.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.20 | -- | -182.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,366.39 | -- | 7,312.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,923.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,456.62 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 44,996.32 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 41,456.62 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,467.10 | -- | 3,539.70 | -- | |
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