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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,628.01 | 263,473.35 | 181,371.46 | 96,861.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,054.08 | 995.29 | 1,433.86 | 182.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,682.09 | 264,468.64 | 182,805.31 | 97,043.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,172.24 | 213,700.94 | 132,004.12 | 69,717.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,245.92 | 8,677.84 | 6,465.92 | 3,244.36 | |
| 支付的各项税费 | 9,987.39 | 9,097.67 | 6,619.16 | 3,627.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,458.39 | 19,516.58 | 13,931.94 | 6,363.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,863.93 | 250,993.03 | 159,021.13 | 82,953.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,818.16 | 13,475.61 | 23,784.18 | 14,090.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,435.86 | 104,254.04 | 62,948.60 | 48,335.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,136.37 | 2,406.37 | 2,095.14 | 691.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.26 | 420.22 | 194.49 | 70.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,046.49 | 107,080.64 | 65,238.23 | 49,096.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,310.50 | 6,295.33 | 5,999.74 | 1,672.41 | |
| 投资所支付的现金 | 86,602.50 | 99,268.25 | 60,789.00 | 48,989.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,113.00 | 105,563.58 | 66,788.74 | 50,661.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,933.49 | 1,517.05 | -1,550.51 | -1,564.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,305.00 | 60,257.96 | 42,074.91 | 17,911.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,013.09 | 3,785.54 | 2,389.25 | 2,635.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,318.09 | 64,043.50 | 44,464.16 | 20,547.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,022.99 | 54,708.98 | 47,194.78 | 15,567.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,915.52 | 21,380.28 | 20,964.05 | 463.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,885.58 | 4,966.13 | 2,105.96 | 1,756.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,824.10 | 81,055.40 | 70,264.78 | 17,786.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,506.00 | -17,011.90 | -25,800.62 | 2,760.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.81 | 186.85 | 35.85 | -323.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,434.46 | -1,832.38 | -3,531.10 | 14,962.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,304.24 | 35,304.24 | 35,304.24 | 35,304.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,738.70 | 33,471.86 | 31,773.14 | 50,266.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,751.18 | -- | 8,745.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,960.71 | -- | -1,803.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,587.42 | -- | 2,748.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 640.42 | -- | 307.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.67 | -- | 129.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.68 | -- | -44.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 75.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,858.00 | -- | 890.76 | -- | |
| 投资损失 | -11,628.28 | -- | -5,738.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.60 | -- | 39.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 297.13 | -- | 1,135.34 | -- | |
| 存货的减少 | -273.87 | -- | -9,987.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,930.55 | -- | 31,666.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,834.34 | -- | -4,109.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 407.76 | -- | -196.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,818.16 | -- | 23,784.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,738.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,304.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 31,773.14 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,304.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,434.46 | -- | -3,531.10 | -- | |
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