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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,836.76 | 274,550.25 | 158,481.04 | 94,540.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.76 | 1,053.34 | 953.65 | 488.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 370,096.52 | 275,603.59 | 159,434.69 | 95,029.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,528.64 | 251,220.40 | 144,998.67 | 85,511.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,533.66 | 7,232.88 | 6,253.76 | 2,673.87 | |
| 支付的各项税费 | 10,647.62 | 9,335.18 | 7,900.58 | 5,248.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,992.33 | 19,565.55 | 11,776.64 | 4,562.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,702.26 | 287,354.01 | 170,929.65 | 97,996.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,605.74 | -11,750.42 | -11,494.96 | -2,967.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,211.79 | 55,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 881.69 | 933.01 | 439.75 | 218.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 538.94 | 264.24 | 264.24 | 21.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,632.42 | 56,197.26 | 55,704.00 | 35,239.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,484.55 | 4,181.95 | 4,551.03 | 490.96 | |
| 投资所支付的现金 | 90,027.75 | 58,000.00 | 58,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,687.66 | 62,181.95 | 62,551.03 | 44,490.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,055.25 | -5,984.70 | -6,847.04 | -9,251.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,001.16 | 44,386.60 | 31,645.68 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,617.15 | 2,419.31 | 2,420.26 | 615.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,618.31 | 46,805.91 | 34,065.94 | 9,815.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,980.69 | 36,949.54 | 33,170.61 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,893.22 | 4,455.45 | 632.40 | 242.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,915.54 | 2,736.81 | 3,441.21 | 786.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,789.45 | 44,141.79 | 37,244.22 | 9,529.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,828.85 | 2,664.12 | -3,178.28 | 286.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.66 | -166.33 | -166.33 | -131.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,554.46 | -15,237.32 | -21,686.60 | -12,063.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,858.71 | 57,827.28 | 57,858.71 | 57,858.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,304.24 | 42,589.95 | 36,172.10 | 45,795.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,550.26 | -- | 6,032.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 514.85 | -- | -120.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,318.11 | -- | 2,547.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.19 | -- | 325.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.47 | -- | 162.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.51 | -- | 36.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,366.41 | -- | 600.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,740.10 | -- | -658.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,123.24 | -- | -565.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,459.04 | -- | 0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -15,984.87 | -- | -18,369.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,089.97 | -- | 3,774.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,557.25 | -- | -5,261.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -299.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,605.74 | -- | -11,494.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 35,304.24 | -- | 36,172.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 57,858.71 | -- | 57,858.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,554.46 | -- | -21,686.60 | -- | |
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