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德联集团(002666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,147.03 | 429,012.30 | 242,761.60 | 138,063.75 | |
收到的税费返还 | 25.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,271.43 | 3,206.74 | 3,066.50 | 1,342.07 | |
经营活动现金流入小计 | 525,444.33 | 432,219.04 | 245,828.10 | 139,405.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,345.89 | 387,044.95 | 216,481.76 | 141,403.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528.80 | 10,089.75 | 6,967.49 | 3,378.65 | |
支付的各项税费 | 12,972.13 | 12,188.88 | 10,120.81 | 4,829.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,573.70 | 20,611.67 | 14,474.38 | 4,450.89 | |
经营活动现金流出小计 | 532,420.52 | 429,935.25 | 248,044.44 | 154,062.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,976.19 | 2,283.80 | -2,216.34 | -14,656.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,778.61 | 5,743.01 | 5,743.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,459.14 | 2,971.84 | 2,971.84 | 1,092.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 728.16 | 407.32 | 94.69 | 54.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,705.95 | 3,705.95 | 3,705.95 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,843.49 | 12,828.12 | 12,515.49 | 1,146.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,895.05 | 11,638.52 | 6,016.12 | 1,604.93 | |
投资所支付的现金 | 22,085.15 | 7,990.00 | 6,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.09 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,178.27 | 2,478.53 | 1,300.00 | 800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 41,158.47 | 22,107.05 | 13,417.21 | 2,404.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,314.98 | -9,278.93 | -901.72 | -1,258.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 158,863.09 | 115,959.10 | 70,421.65 | 33,403.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,341.19 | 8,080.77 | 5,461.86 | 4,457.10 | |
筹资活动现金流入小计 | 177,354.28 | 124,039.86 | 75,883.51 | 37,860.36 | |
偿还债务支付的现金 | 149,432.55 | 119,864.92 | 69,562.42 | 26,117.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,169.46 | 8,751.60 | 594.70 | 584.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,709.74 | 7,959.40 | 4,825.58 | 4,436.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,311.74 | 136,575.92 | 74,982.70 | 31,138.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,957.46 | -12,536.06 | 900.80 | 6,722.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.73 | -113.63 | -197.69 | 26.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,298.37 | -19,644.82 | -2,414.95 | -9,165.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,567.04 | 62,567.04 | 62,567.04 | 62,567.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,268.67 | 42,922.22 | 60,152.10 | 53,401.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,731.90 | -- | 13,027.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,122.23 | -- | 475.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,233.92 | -- | 3,014.14 | -- | |
无形资产摊销 | 846.85 | -- | 415.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 374.05 | -- | 360.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.63 | -- | -1.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.39 | -- | 0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -77.79 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,031.90 | -- | 495.32 | -- | |
投资损失 | -5,851.77 | -- | -4,267.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 121.29 | -- | -422.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -748.26 | -- | 1,199.07 | -- | |
存货的减少 | -18,525.20 | -- | -25,139.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,487.34 | -- | 25,934.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,956.94 | -- | -16,452.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,634.44 | -- | -855.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,976.19 | -- | -2,216.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,268.67 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 62,567.04 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 60,152.10 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 62,567.04 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,298.37 | -- | -2,414.95 | -- |
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