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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,642.38 | 199,666.59 | 123,432.98 | 59,927.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738.85 | 1,577.82 | 834.41 | 486.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,381.23 | 201,244.40 | 124,267.39 | 60,413.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,148.21 | 185,611.20 | 118,229.59 | 51,951.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,029.57 | 5,837.83 | 4,387.29 | 2,210.28 | |
| 支付的各项税费 | 14,491.78 | 13,613.23 | 9,273.37 | 5,656.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,490.64 | 11,852.30 | 6,532.47 | 4,176.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,160.19 | 216,914.55 | 138,422.72 | 63,994.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,778.96 | -15,670.15 | -14,155.33 | -3,580.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,042.50 | 76,000.00 | 63,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,743.03 | 610.02 | 465.09 | 171.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.91 | 79.24 | 69.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,059.44 | 76,689.26 | 63,534.31 | 30,171.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,293.63 | 5,550.83 | 5,176.00 | 114.49 | |
| 投资所支付的现金 | 81,000.00 | 66,000.00 | 53,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,122.08 | 1,122.19 | 1,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,415.71 | 72,673.02 | 59,676.00 | 40,114.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,643.74 | 4,016.24 | 3,858.30 | -9,942.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,616.68 | 30,521.41 | 28,913.60 | 20,194.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,129.89 | 8,677.99 | 6,381.84 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,746.57 | 39,199.40 | 35,295.44 | 23,194.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,331.55 | 30,158.89 | 28,060.18 | 8,348.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,790.61 | 4,392.81 | 540.11 | 274.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,387.88 | 6,993.25 | 5,778.82 | 3,105.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,510.04 | 41,544.95 | 34,379.11 | 11,728.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,763.46 | -2,345.55 | 916.33 | 11,466.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.33 | -22.53 | -37.80 | -107.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,934.98 | -14,021.98 | -9,418.50 | -2,163.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,923.72 | 49,923.72 | 49,923.72 | 49,928.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,858.71 | 35,901.74 | 40,505.22 | 47,764.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,665.40 | -- | 5,690.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,336.74 | -- | -273.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,857.95 | -- | 2,328.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.46 | -- | 299.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.53 | -- | 55.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.76 | -- | 6.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,096.98 | -- | 540.11 | -- | |
| 投资损失 | -4,127.37 | -- | -420.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -650.95 | -- | -365.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.26 | -- | -0.07 | -- | |
| 存货的减少 | -1,236.34 | -- | -11,411.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,148.78 | -- | -9,522.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,675.81 | -- | -877.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.83 | -- | -205.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,778.96 | -- | -14,155.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,858.71 | -- | 40,505.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,923.72 | -- | 49,923.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,934.98 | -- | -9,418.50 | -- | |
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