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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,393.81 | 493,761.74 | 311,954.59 | 152,125.48 | |
| 收到的税费返还 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,807.36 | 6,878.33 | 6,316.24 | 2,288.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 599,202.33 | 500,640.07 | 318,270.84 | 154,414.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,516.70 | 440,199.63 | 278,884.48 | 133,886.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,494.46 | 11,513.62 | 9,495.51 | 3,659.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,758.99 | 10,315.77 | 6,390.06 | 5,026.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,220.64 | 22,872.14 | 12,862.12 | 9,541.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 580,990.78 | 484,901.15 | 307,632.17 | 152,113.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,211.55 | 15,738.92 | 10,638.67 | 2,300.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,376.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,189.27 | 1,379.91 | 476.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,654.06 | 694.86 | 408.83 | 204.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 431.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,650.85 | 2,074.76 | 885.03 | 204.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,219.35 | 8,678.96 | 6,656.88 | 3,967.83 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 411.42 | 250.44 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,630.76 | 11,929.39 | 9,906.88 | 3,967.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,979.91 | -9,854.63 | -9,021.85 | -3,763.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,960.72 | 142,964.05 | 96,241.63 | 48,564.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,880.90 | 19,023.03 | 19,479.19 | 10,413.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,841.63 | 161,987.08 | 115,720.82 | 58,978.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,902.60 | 137,204.66 | 83,399.36 | 38,622.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,914.75 | 2,840.23 | 1,140.64 | 828.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,974.76 | 15,303.72 | 16,725.66 | 6,419.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,792.12 | 155,348.61 | 101,265.66 | 45,870.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,049.51 | 6,638.47 | 14,455.17 | 13,108.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 266.52 | 44.80 | 12.06 | -474.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,547.67 | 12,567.55 | 16,084.05 | 11,170.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,415.93 | 36,415.93 | 36,415.93 | 36,415.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,963.60 | 48,983.48 | 52,499.98 | 47,586.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,103.60 | -- | 3,717.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,290.07 | -- | -460.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,207.61 | -- | 3,630.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,420.12 | -- | 711.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 433.27 | -- | 268.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.08 | -- | -183.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 538.98 | -- | 1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,068.59 | -- | 91.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,973.76 | -- | 1,096.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,617.98 | -- | -1,282.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,710.18 | -- | -35.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,191.18 | -- | 315.40 | -- | |
| 存货的减少 | 4,672.46 | -- | -12,110.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,244.80 | -- | 29,906.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,709.34 | -- | -15,655.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,141.38 | -- | 189.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,211.55 | -- | 10,638.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,963.60 | -- | 52,499.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,415.93 | -- | 36,415.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,547.67 | -- | 16,084.05 | -- | |
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