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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,609.13 | 307,245.48 | 161,583.31 | 129,254.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,446.22 | 2,475.90 | 901.33 | 595.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,055.35 | 309,721.38 | 162,484.63 | 129,850.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,097.85 | 262,529.68 | 123,551.43 | 99,555.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,923.53 | 7,506.04 | 5,463.67 | 2,404.09 | |
| 支付的各项税费 | 14,980.84 | 11,610.94 | 7,200.42 | 3,439.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,344.18 | 20,488.43 | 12,481.76 | 5,169.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,346.41 | 302,135.09 | 148,697.28 | 110,568.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,708.94 | 7,586.29 | 13,787.35 | 19,281.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,858.99 | 40,674.73 | 30,600.00 | 9,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,940.91 | 16,799.77 | 7,803.86 | 6,773.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 646.66 | 330.13 | 208.30 | 2.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,746.56 | 57,804.63 | 38,612.16 | 16,676.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,104.74 | 5,424.11 | 3,697.13 | 1,176.04 | |
| 投资所支付的现金 | 47,172.00 | 34,454.73 | 28,170.00 | 18,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,335.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,710.90 | 39,878.84 | 31,867.13 | 19,456.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,035.65 | 17,925.79 | 6,745.03 | -2,780.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,599.15 | 65,324.32 | 43,388.17 | 26,234.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,653.36 | 3,563.52 | 2,795.24 | 1,066.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,252.51 | 68,887.84 | 46,183.42 | 27,300.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,511.76 | 77,632.50 | 45,846.22 | 23,780.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,740.21 | 4,213.66 | 862.99 | 328.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,714.47 | 3,684.16 | 2,436.22 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,966.44 | 85,530.33 | 49,145.42 | 24,859.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,713.92 | -16,642.49 | -2,962.00 | 2,441.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.33 | -299.91 | 58.03 | 65.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,828.35 | 8,569.68 | 17,628.41 | 19,008.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,738.70 | 54,738.70 | 54,738.70 | 54,738.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,567.04 | 63,308.38 | 72,367.10 | 73,747.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,024.61 | -- | 8,230.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,059.96 | -- | -605.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,764.98 | -- | 2,871.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.94 | -- | 326.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.22 | -- | 282.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.05 | -- | -31.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.31 | -- | -71.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,380.65 | -- | 906.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,111.29 | -- | -1,896.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,062.50 | -- | 76.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,429.95 | -- | 333.09 | -- | |
| 存货的减少 | 5,543.11 | -- | -4,469.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,153.50 | -- | 12,707.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,898.10 | -- | -5,035.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 577.15 | -- | 163.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,708.94 | -- | 13,787.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,567.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,738.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 72,367.10 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 54,738.70 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,828.35 | -- | 17,628.41 | -- | |
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