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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 486,235.31 | 449,760.85 | 285,188.45 | 172,194.44 | |
| 收到的税费返还 | 3.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,367.03 | 3,836.48 | 3,044.42 | 693.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,605.50 | 453,597.33 | 288,232.87 | 172,887.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,455.39 | 413,579.76 | 251,625.59 | 145,233.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,153.21 | 10,351.80 | 8,873.81 | 4,377.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,966.70 | 11,015.97 | 9,506.06 | 6,514.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,743.62 | 22,403.75 | 13,025.10 | 4,144.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,318.93 | 457,351.27 | 283,030.57 | 160,269.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286.57 | -3,753.94 | 5,202.30 | 12,618.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,830.32 | 8,283.74 | 7,272.13 | 4,308.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,445.67 | 4.55 | 1.70 | 1,206.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,118.87 | 361.20 | 182.06 | 46.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 523.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,918.03 | 8,649.49 | 7,455.89 | 5,561.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,423.79 | 13,053.54 | 5,915.09 | 6,370.48 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 802.27 | 1,501.08 | 1,309.61 | 3,447.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,726.07 | 22,554.62 | 15,224.70 | 13,818.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,808.04 | -13,905.13 | -7,768.81 | -8,256.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,160.70 | 137,998.58 | 85,121.18 | 41,065.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,575.32 | 14,366.85 | 9,777.36 | 3,939.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,736.02 | 152,365.44 | 94,898.54 | 45,004.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,405.82 | 112,895.65 | 73,538.30 | 33,653.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,260.38 | 1,828.17 | 537.96 | 601.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,613.26 | 16,388.81 | 13,885.70 | 6,230.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,279.46 | 131,112.64 | 87,961.97 | 40,485.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,456.56 | 21,252.80 | 6,936.57 | 4,519.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.17 | 925.06 | 336.01 | 1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,147.26 | 4,518.78 | 4,706.07 | 8,882.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,268.67 | 33,268.67 | 33,268.67 | 33,268.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,415.93 | 37,787.45 | 37,974.74 | 42,151.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,201.47 | -- | 5,346.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 823.99 | -- | -1,031.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,448.71 | -- | 3,288.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 976.24 | -- | 470.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.74 | -- | 434.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.82 | -- | -43.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 398.86 | -- | 10.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.17 | -- | 17.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,866.19 | -- | 660.90 | -- | |
| 投资损失 | -163.97 | -- | 229.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -940.28 | -- | 264.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.19 | -- | -34.01 | -- | |
| 存货的减少 | -20,432.19 | -- | -23,525.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,091.19 | -- | 41,320.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,890.49 | -- | -22,054.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.95 | -- | -152.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286.57 | -- | 5,202.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,415.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,268.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 37,974.74 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 33,268.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,147.26 | -- | 4,706.07 | -- | |
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