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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,279.76 | 94,575.17 | 61,085.96 | 23,028.77 | |
| 收到的税费返还 | 518.62 | 531.11 | 437.54 | 185.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,469.02 | 911.74 | 1,004.90 | 232.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,267.40 | 96,018.02 | 62,528.40 | 23,446.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,318.60 | 66,282.11 | 47,682.06 | 20,290.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,394.40 | 16,561.03 | 10,822.91 | 5,134.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,295.43 | 5,812.79 | 3,764.87 | 1,786.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,248.07 | 10,750.38 | 6,406.03 | 2,985.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,256.50 | 99,406.31 | 68,675.88 | 30,197.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,010.90 | -3,388.29 | -6,147.48 | -6,750.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.76 | 71.26 | 67.78 | 18.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 240.76 | 78.26 | 74.78 | 18.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,152.25 | 8,957.02 | 6,313.90 | 4,188.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,152.25 | 8,957.02 | 6,313.90 | 4,188.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,911.49 | -8,878.76 | -6,239.12 | -4,170.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,882.33 | 20,035.46 | 19,826.45 | 1,260.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 673.96 | 611.03 | 645.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,882.33 | 20,709.43 | 20,437.48 | 1,905.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,262.86 | 19,008.50 | 14,038.58 | 2,027.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.63 | 1,586.71 | 409.04 | 105.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.59 | 3,599.97 | 2,331.04 | 947.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,108.08 | 24,195.18 | 16,778.67 | 3,081.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,225.75 | -3,485.75 | 3,658.82 | -1,175.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.62 | 43.81 | 42.73 | 14.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,052.73 | -15,708.98 | -8,685.05 | -12,081.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,784.36 | 30,784.36 | 30,784.36 | 30,784.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,731.63 | 15,075.38 | 22,099.30 | 18,702.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,082.82 | -- | 3,471.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.96 | -- | 380.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,546.09 | -- | 868.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.00 | -- | 91.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.50 | -- | 25.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.62 | -- | -48.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 791.88 | -- | 171.85 | -- | |
| 投资损失 | -7.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -340.56 | -- | 119.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.08 | -- | -10.76 | -- | |
| 存货的减少 | -5,880.92 | -- | 2,137.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,721.11 | -- | -17,929.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,166.69 | -- | 4,573.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,010.90 | -- | -6,147.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,731.63 | -- | 22,099.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,784.36 | -- | 30,784.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,052.73 | -- | -8,685.05 | -- | |
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