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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,673.41 | 95,449.33 | 56,221.92 | 15,587.15 | |
| 收到的税费返还 | 350.65 | 299.03 | 178.41 | 172.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.78 | 516.92 | 827.69 | 216.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,519.84 | 96,265.29 | 57,228.02 | 15,976.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,629.35 | 65,789.51 | 45,068.69 | 19,525.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,399.81 | 23,000.39 | 15,556.67 | 7,019.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,410.58 | 7,493.80 | 5,179.65 | 2,400.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,360.84 | 11,821.56 | 6,595.13 | 3,738.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,800.58 | 108,105.26 | 72,400.14 | 32,684.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 719.25 | -11,839.97 | -15,172.12 | -16,707.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 211.19 | 11.50 | 11.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.42 | 2,235.83 | 29.90 | 24.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,696.16 | 2,247.33 | 41.40 | 24.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,070.39 | 8,350.25 | 5,910.61 | 3,125.07 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,071.69 | 8,350.25 | 5,910.61 | 3,125.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,375.53 | -6,102.91 | -5,869.22 | -3,100.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,051.86 | 36,500.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 153.40 | 475.86 | 77.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,051.86 | 36,653.40 | 35,475.86 | 19,077.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,500.00 | 16,500.00 | 15,028.31 | 4,003.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,221.96 | 1,775.26 | 1,299.82 | 292.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.19 | 844.16 | 761.92 | 638.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,363.15 | 19,119.42 | 17,090.05 | 4,934.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,688.71 | 17,533.98 | 18,385.81 | 14,142.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -379.14 | -270.42 | -156.23 | -77.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,653.29 | -679.32 | -2,811.76 | -5,743.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,410.11 | 18,410.11 | 18,410.11 | 18,410.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,063.40 | 17,730.78 | 15,598.34 | 12,666.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,939.95 | -- | 1,222.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,657.50 | -- | 362.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,892.58 | -- | 2,442.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.99 | -- | 199.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.19 | -- | 3.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.68 | -- | -57.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,950.63 | -- | 712.99 | -- | |
| 投资损失 | -209.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -915.19 | -- | 20.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.15 | -- | -1.04 | -- | |
| 存货的减少 | -11,021.45 | -- | -3,134.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,161.29 | -- | -19,620.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,472.51 | -- | 2,678.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 719.25 | -- | -15,172.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,063.40 | -- | 15,598.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,410.11 | -- | 18,410.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,653.29 | -- | -2,811.76 | -- | |
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