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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,680.47 | 87,387.42 | 54,566.70 | 27,768.51 | |
| 收到的税费返还 | 413.48 | 296.94 | 121.14 | 70.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.65 | 985.54 | 1,232.10 | 539.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,424.60 | 88,669.89 | 55,919.95 | 28,378.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,744.01 | 49,254.87 | 35,465.24 | 16,746.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,599.14 | 26,304.68 | 18,280.23 | 9,474.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,136.67 | 4,607.21 | 3,167.26 | 1,767.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,350.52 | 10,744.23 | 6,117.60 | 3,687.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,830.35 | 90,910.99 | 63,030.33 | 31,676.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,594.25 | -2,241.10 | -7,110.38 | -3,297.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 461.29 | 435.88 | 399.83 | 12.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.17 | 435.88 | 399.83 | 12.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,638.64 | 3,807.06 | 2,345.26 | 843.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,638.64 | 3,807.06 | 2,345.26 | 843.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,132.47 | -3,371.19 | -1,945.43 | -831.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,110.34 | 50,475.98 | 48,411.60 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,130.32 | 2,702.97 | 675.41 | 1,350.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,240.66 | 53,178.95 | 49,087.01 | 7,650.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,797.17 | 47,793.65 | 41,893.65 | 5,658.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,988.98 | 1,565.48 | 1,086.48 | 547.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,910.56 | 1,971.70 | 720.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,696.71 | 51,330.84 | 43,700.13 | 6,205.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,543.95 | 1,848.11 | 5,386.87 | 1,444.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.70 | 258.20 | 160.61 | -36.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,429.43 | -3,505.98 | -3,508.32 | -2,720.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,543.66 | 15,543.66 | 15,543.66 | 15,543.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,973.09 | 12,037.68 | 12,035.34 | 12,822.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,005.66 | -- | 3,596.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 897.48 | -- | 442.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,223.62 | -- | 2,334.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.61 | -- | 251.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 515.52 | -- | 340.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.62 | -- | -243.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.81 | -- | 16.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69.60 | -- | 38.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,657.63 | -- | 998.97 | -- | |
| 投资损失 | -44.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.54 | -- | 516.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.59 | -- | -11.42 | -- | |
| 存货的减少 | -2,367.38 | -- | 2,644.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,305.01 | -- | -21,832.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,923.80 | -- | 2,925.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,594.25 | -- | -7,110.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,973.09 | -- | 12,035.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,543.66 | -- | 15,543.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,429.43 | -- | -3,508.32 | -- | |
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