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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,168.98 | 90,261.39 | 50,259.15 | 21,719.70 | |
| 收到的税费返还 | 530.69 | 291.88 | 252.35 | 88.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,213.32 | 1,000.00 | 635.01 | 448.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,912.99 | 91,553.27 | 51,146.51 | 22,257.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,426.61 | 52,020.49 | 32,351.22 | 14,581.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,394.41 | 22,065.30 | 14,370.27 | 6,189.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,340.23 | 5,510.31 | 3,043.34 | 1,323.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,738.56 | 9,443.69 | 5,782.39 | 2,477.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,899.82 | 89,039.78 | 55,547.23 | 24,571.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,013.18 | 2,513.48 | -4,400.71 | -2,314.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.05 | 8.42 | 8.29 | 6.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.25 | 23.62 | 23.49 | 6.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,190.34 | 1,463.30 | 1,115.29 | 480.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,190.34 | 1,463.30 | 1,115.29 | 480.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135.09 | -1,439.67 | -1,091.79 | -474.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,990.00 | 37,590.00 | 32,880.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,377.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,367.00 | 37,590.00 | 32,880.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,560.00 | 36,060.00 | 30,970.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,241.50 | 1,703.51 | 1,143.02 | 549.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,934.00 | 518.01 | 88.61 | 95.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,735.50 | 38,281.52 | 32,201.63 | 644.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -368.50 | -691.52 | 678.37 | -644.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -790.40 | -333.28 | 95.15 | 44.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 719.18 | 49.01 | -4,718.99 | -3,389.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,069.41 | 17,069.41 | 17,069.41 | 17,069.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,788.59 | 17,118.42 | 12,350.42 | 13,680.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,811.16 | -- | 1,177.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,862.52 | -- | 656.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,156.27 | -- | 2,762.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.52 | -- | 206.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.09 | -- | 235.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.32 | -- | -2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.89 | -- | 5.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -277.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,037.01 | -- | 1,043.34 | -- | |
| 投资损失 | -15.20 | -- | -15.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.54 | -- | -116.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.67 | -- | -3.15 | -- | |
| 存货的减少 | -5,883.68 | -- | 6,695.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,646.48 | -- | -13,940.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,555.50 | -- | -3,106.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,013.18 | -- | -4,400.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,788.59 | -- | 12,350.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,069.41 | -- | 17,069.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 719.18 | -- | -4,718.99 | -- | |
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