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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,952.49 | 83,392.56 | 53,251.41 | 16,395.39 | |
| 收到的税费返还 | 343.65 | 285.09 | 282.91 | 201.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 972.94 | 450.92 | 455.47 | 243.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,269.08 | 84,128.57 | 53,989.79 | 16,840.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,768.54 | 45,523.76 | 29,480.35 | 14,017.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,027.36 | 19,058.27 | 12,609.47 | 6,059.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,179.84 | 5,571.33 | 2,999.33 | 1,275.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,190.40 | 7,401.16 | 4,664.47 | 2,491.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,166.14 | 77,554.52 | 49,753.61 | 23,843.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,102.94 | 6,574.05 | 4,236.18 | -7,003.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.24 | 15.10 | 14.59 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.24 | 25.10 | 24.59 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,545.55 | 4,493.84 | 3,323.77 | 2,205.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,545.55 | 4,500.16 | 3,323.77 | 2,205.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,336.31 | -4,475.05 | -3,299.18 | -2,205.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.81 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,876.72 | 29,876.72 | 28,376.72 | 13,776.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 122.94 | 118.98 | 86.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,882.53 | 29,999.66 | 28,495.71 | 13,863.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,600.69 | 25,595.53 | 19,145.53 | 4,771.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,378.51 | 1,087.07 | 776.30 | 463.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.39 | 1,027.26 | 878.68 | 185.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,072.59 | 27,709.85 | 20,800.51 | 5,420.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,190.06 | 2,289.81 | 7,695.20 | 8,443.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.50 | 62.18 | 28.57 | -17.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298.93 | 4,450.98 | 8,660.77 | -782.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,709.04 | 18,709.04 | 18,709.04 | 18,709.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,410.11 | 23,160.02 | 27,369.81 | 17,926.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,969.98 | -- | 2,678.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 740.18 | -- | 253.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,468.56 | -- | 2,349.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.24 | -- | 193.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.85 | -- | 147.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.98 | -- | -42.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,063.02 | -- | 591.51 | -- | |
| 投资损失 | -10.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -366.27 | -- | -175.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,913.30 | -- | 2,604.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,929.24 | -- | -13,875.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,261.41 | -- | 9,510.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,102.94 | -- | 4,236.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,410.11 | -- | 27,369.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,709.04 | -- | 18,709.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -298.93 | -- | 8,660.77 | -- | |
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