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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,726.46 | 94,060.06 | 62,043.43 | 24,480.69 | |
| 收到的税费返还 | 376.32 | 390.93 | 373.60 | 95.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.83 | 1,256.35 | 792.03 | 145.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,573.61 | 95,707.34 | 63,209.06 | 24,721.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,374.20 | 67,238.03 | 47,776.34 | 24,001.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,265.08 | 17,574.43 | 12,127.80 | 5,969.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,214.94 | 6,380.63 | 4,219.17 | 2,632.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,003.17 | 9,726.57 | 6,458.48 | 3,208.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,857.39 | 100,919.66 | 70,581.78 | 35,813.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,716.21 | -5,212.32 | -7,372.72 | -11,091.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.37 | 18.42 | 18.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.37 | 27.42 | 27.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.88 | 7,109.06 | 4,862.18 | 4,344.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,816.63 | 7,109.06 | 4,862.18 | 4,344.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,692.26 | -7,081.64 | -4,834.76 | -4,344.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,414.70 | 39,798.39 | 24,229.02 | 13,633.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,892.74 | 3,197.52 | 1,989.79 | 57.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,307.43 | 42,995.91 | 26,218.81 | 13,690.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,865.30 | 31,035.53 | 15,010.65 | 2,299.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,641.36 | 2,319.83 | 2,028.95 | 282.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 419.45 | 293.16 | -821.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,506.66 | 33,774.80 | 17,332.76 | 1,760.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,800.77 | 9,221.11 | 8,886.05 | 11,929.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.68 | 137.45 | 54.52 | 29.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 977.41 | -2,935.40 | -3,266.91 | -3,477.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,731.63 | 17,731.63 | 17,731.63 | 17,731.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,709.04 | 14,796.23 | 14,464.72 | 14,254.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170.26 | -- | 2,269.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 928.10 | -- | 180.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,129.54 | -- | 2,059.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.38 | -- | 196.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.59 | -- | 173.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.07 | -- | -31.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,103.60 | -- | 625.78 | -- | |
| 投资损失 | -9.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -477.12 | -- | -55.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,729.40 | -- | 7,514.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,822.03 | -- | -10,396.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,480.84 | -- | -9,908.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,716.21 | -- | -7,372.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,709.04 | -- | 14,464.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,731.63 | -- | 17,731.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 977.41 | -- | -3,266.91 | -- | |
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