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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,557.43 | 104,588.97 | 67,110.76 | 31,110.15 | |
| 收到的税费返还 | 287.43 | 214.09 | 196.42 | 80.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.70 | 1,204.12 | 407.13 | 223.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,225.57 | 106,007.18 | 67,714.32 | 31,414.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,158.41 | 59,588.23 | 42,115.14 | 19,288.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,482.62 | 28,223.41 | 17,643.51 | 8,178.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,805.36 | 8,143.48 | 5,508.06 | 2,752.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,917.14 | 12,647.51 | 6,480.92 | 3,700.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,363.52 | 108,602.63 | 71,747.63 | 33,919.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,862.04 | -2,595.45 | -4,033.31 | -2,505.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 497.48 | 491.40 | 491.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.10 | 50.20 | 28.67 | 9.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 596.57 | 541.60 | 520.08 | 9.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,068.27 | 2,542.95 | 1,922.20 | 1,041.16 | |
| 投资所支付的现金 | 956.30 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,024.57 | 3,492.95 | 2,872.20 | 1,991.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,427.99 | -2,951.35 | -2,352.12 | -1,982.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,370.14 | 58,803.24 | 52,744.98 | 8,129.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,394.15 | 1,896.94 | 1,896.94 | 11.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,764.29 | 60,700.18 | 54,641.92 | 8,141.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,924.29 | 47,233.98 | 41,012.11 | 7,907.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,890.02 | 1,385.70 | 925.18 | 427.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,395.31 | 10,038.01 | 5,752.77 | 996.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,209.61 | 58,657.70 | 47,690.06 | 9,331.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -445.32 | 2,042.48 | 6,951.86 | -1,189.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.75 | 9.90 | 69.57 | -68.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,147.48 | -3,494.41 | 635.99 | -5,745.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,973.09 | 16,973.09 | 16,973.09 | 16,973.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,120.57 | 13,478.68 | 17,609.08 | 11,227.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,527.58 | -- | 3,037.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,008.17 | -- | 1,174.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,626.46 | -- | 2,331.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.29 | -- | 240.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.56 | -- | 330.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.91 | -- | 55.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.64 | -- | 9.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,176.28 | -- | 915.46 | -- | |
| 投资损失 | -4.11 | -- | -30.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -763.40 | -- | -38.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.43 | -- | -104.44 | -- | |
| 存货的减少 | -201.17 | -- | 4,853.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,918.12 | -- | -27,662.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,147.43 | -- | 9,889.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,862.04 | -- | -4,033.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,120.57 | -- | 17,609.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,973.09 | -- | 16,973.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,147.48 | -- | 635.99 | -- | |
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