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| 顺威股份(002676) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,514.37 | 82,808.36 | 54,132.94 | 21,790.94 | |
| 收到的税费返还 | 707.83 | 414.91 | 89.52 | 78.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,589.10 | 932.27 | 749.04 | 680.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,811.31 | 84,155.54 | 54,971.49 | 22,549.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,895.79 | 44,278.46 | 30,895.19 | 13,268.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,519.26 | 22,362.53 | 15,008.85 | 6,752.28 | |
| 支付的各项税费 | 7,372.72 | 5,521.07 | 4,172.01 | 2,107.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,206.79 | 9,548.12 | 6,270.24 | 3,463.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,994.56 | 81,710.18 | 56,346.29 | 25,591.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,816.75 | 2,445.36 | -1,374.79 | -3,041.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.61 | 18.58 | 9.11 | 8.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.41 | 33.38 | 23.91 | 8.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,496.86 | 2,380.74 | 1,862.22 | 918.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,496.86 | 2,380.74 | 1,862.22 | 918.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,443.45 | -2,347.36 | -1,838.31 | -910.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,900.00 | 40,200.00 | 17,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,841.10 | 101.00 | 238.50 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,741.10 | 40,301.00 | 17,738.50 | 4,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,320.00 | 39,820.00 | 16,300.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.24 | 1,757.03 | 1,187.33 | 578.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,577.00 | 15.99 | 4.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,174.24 | 41,593.02 | 17,492.32 | 3,078.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566.86 | -1,292.02 | 246.18 | 1,441.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.12 | 318.98 | 74.47 | -126.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 182.28 | -875.04 | -2,892.45 | -2,636.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,887.13 | 16,887.13 | 16,887.13 | 16,900.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,069.41 | 16,012.09 | 13,994.67 | 14,264.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 848.36 | -- | 591.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,921.74 | -- | 1,196.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,435.78 | -- | 2,681.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 423.13 | -- | 83.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.02 | -- | 618.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.25 | -- | -29.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.42 | -- | 28.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,036.24 | -- | 1,398.21 | -- | |
| 投资损失 | -14.80 | -- | -14.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.46 | -- | -26.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.82 | -- | -0.38 | -- | |
| 存货的减少 | -122.77 | -- | 4,842.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,692.94 | -- | -7,484.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,464.40 | -- | -5,260.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,816.75 | -- | -1,374.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,069.41 | -- | 13,994.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,887.13 | -- | 16,887.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 182.28 | -- | -2,892.45 | -- | |
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