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广东宏大

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广东宏大(002683) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,733.73
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,765.33
经营活动现金流入小计117,499.06
购买商品、接受劳务支付的现金73,481.65
支付给职工以及为职工支付的现金13,417.84
支付的各项税费10,680.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,581.68
经营活动现金流出小计107,161.56
经营活动产生的现金流量净额10,337.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.00
取得投资收益所收到的现金6.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计427.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,507.18
投资所支付的现金611.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,118.18
投资活动产生的现金流量净额-12,690.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,270.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金575.65
筹资活动现金流入小计24,145.65
偿还债务支付的现金7,982.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,383.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润539.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,053.94
筹资活动现金流出小计12,419.70
筹资活动产生的现金流量净额11,725.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,373.15
加:期初现金及现金等价物余额8,273.31
六、期末现金及现金等价物余额17,646.46
附注
净利润8,528.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备534.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,077.43
无形资产摊销26.41
长期待摊费用摊销92.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.75
固定资产报废损失62.17
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用726.05
投资损失90.59
递延所得税资产减少56.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,150.79
经营性应收项目的减少-9,058.26
经营性应付项目的增加8,360.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,337.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,646.46
现金的期初余额8,273.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,373.15
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