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| 广东宏大(002683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,936.65 | 91,423.99 | 73,370.86 | 30,812.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,523.82 | 7,919.01 | 3,357.41 | 17,734.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,460.47 | 99,343.00 | 76,728.27 | 48,547.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,197.03 | 81,709.71 | 59,698.20 | 35,578.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,530.22 | 14,664.21 | 9,990.83 | 5,522.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,885.31 | 6,407.22 | 4,540.38 | 2,251.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,621.73 | 9,047.45 | 6,344.33 | 4,020.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,234.30 | 111,828.60 | 80,573.74 | 47,372.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,773.83 | -12,485.60 | -3,845.47 | 1,174.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.70 | 33.32 | 30.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.82 | 33.44 | 30.86 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,445.65 | 3,062.63 | 1,820.52 | 1,588.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,072.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,518.08 | 3,062.63 | 1,820.52 | 1,588.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,484.25 | -3,029.19 | -1,789.66 | -1,588.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,948.42 | 72,654.42 | 72,654.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,450.00 | 22,450.00 | 12,050.00 | 12,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.43 | 169.50 | 169.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,613.85 | 95,273.92 | 84,873.92 | 12,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,064.98 | 21,693.74 | 12,357.49 | 11,236.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,479.90 | 4,237.23 | 3,459.82 | 2,577.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,544.88 | 25,930.96 | 15,817.31 | 13,813.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,068.98 | 69,342.96 | 69,056.61 | -1,763.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,810.89 | 53,828.16 | 63,421.48 | -2,176.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,759.42 | 19,759.42 | 19,759.42 | 20,088.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,570.31 | 73,587.58 | 83,180.89 | 17,911.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,625.44 | -- | 6,310.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 623.02 | -- | 425.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,157.09 | -- | 2,157.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.22 | -- | 111.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.66 | -- | 79.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,398.64 | -- | 1,618.11 | -- | |
| 投资损失 | -43.06 | -- | -21.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.74 | -- | 158.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.05 | -- | -10.48 | -- | |
| 存货的减少 | -13,332.39 | -- | -11,891.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,678.41 | -- | -11,123.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,183.80 | -- | 8,341.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,773.83 | -- | -3,845.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,570.31 | -- | 83,180.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,759.42 | -- | 19,759.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,810.89 | -- | 63,421.48 | -- | |
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