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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,050.04 | -- | 122,889.56 | 45,694.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.08 | -- | 3,594.79 | 2,832.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,367.12 | -- | 126,484.35 | 48,527.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,841.37 | -- | 107,078.29 | 54,435.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,050.89 | -- | 3,516.08 | 1,884.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,196.19 | -- | 1,686.38 | 1,054.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,455.56 | -- | 6,974.74 | 2,824.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,544.01 | -- | 119,255.50 | 60,199.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,823.10 | 1,153.63 | 7,228.86 | -11,671.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | -- | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.06 | -- | 0.29 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 785.40 | -- | 285.21 | 106.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 785.40 | -- | 285.21 | 106.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784.34 | -752.20 | -284.92 | -106.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.36 | -- | 56.12 | 26.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.54 | -- | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,168.89 | -- | 2,096.12 | 2,026.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,168.89 | -2,128.24 | -96.12 | -26.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.98 | -6.13 | -2.80 | 4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,875.86 | -1,732.93 | 6,845.02 | -11,799.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,930.54 | -- | 21,930.54 | 21,930.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,806.40 | 20,197.61 | 28,775.56 | 10,130.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,746.88 | -- | 3,106.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12.02 | -- | 36.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209.55 | -- | 95.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.61 | -- | 17.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.78 | -- | 88.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.37 | -- | 58.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.31 | -- | -14.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,669.36 | -- | -17,386.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,804.00 | -- | 19,077.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,447.92 | -- | 2,147.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,823.10 | -- | 7,228.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,806.40 | -- | 28,775.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,930.54 | -- | 20,715.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,215.22 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,875.86 | -- | 6,845.02 | -- | |
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