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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,625.02 | 127,717.20 | 130,361.01 | 119,130.10 | |
| 收到的税费返还 | 980.64 | 688.68 | 1.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,495.66 | 4,464.40 | 4,984.11 | 232.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,242.70 | 135,323.96 | 136,665.80 | 120,017.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,838.93 | 74,385.69 | 90,730.51 | 82,773.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,508.96 | 24,709.87 | 15,690.14 | 9,603.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,923.38 | 3,179.05 | 2,794.84 | 1,622.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,910.95 | 23,051.53 | 11,138.98 | 3,468.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,532.46 | 122,778.75 | 119,689.17 | 97,139.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,710.24 | 12,545.21 | 16,976.62 | 22,878.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,513.29 | 1,263.53 | 377.44 | 306.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.39 | 625.55 | 426.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 497.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,548.59 | 1,893.08 | 807.62 | 306.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,267.04 | 1,336.54 | 178.65 | 104.95 | |
| 投资所支付的现金 | 20,528.73 | 507.00 | 307.00 | 207.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.99 | 83.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,995.76 | 1,927.54 | 485.65 | 311.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,447.16 | -34.45 | 321.96 | -5.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -49.00 | -49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -49.00 | -49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,715.45 | 105,214.86 | 76,038.37 | 55,824.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,715.45 | 105,165.86 | 75,989.37 | 55,824.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,580.40 | 107,345.06 | 74,904.52 | 51,963.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,321.86 | 5,134.37 | 2,855.38 | 2,442.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,809.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,480.09 | 2,133.22 | -- | 11,297.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,382.35 | 114,612.65 | 77,759.89 | 65,703.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,666.90 | -9,446.79 | -1,770.52 | -9,879.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.56 | 348.07 | 529.62 | -96.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,816.74 | 3,412.04 | 16,057.68 | 12,897.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,822.23 | 96,822.23 | 96,822.23 | 96,822.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,638.97 | 100,234.27 | 112,879.92 | 109,719.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -165,489.19 | -- | -21,242.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,783.16 | -- | 5,168.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,971.82 | -- | 1,133.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,058.95 | -- | 1,178.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,344.82 | -- | 602.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,760.36 | -- | 4,936.61 | -- | |
| 投资损失 | 2,660.38 | -- | -325.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,844.62 | -- | -2,147.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -878.17 | -- | -501.00 | -- | |
| 存货的减少 | 186.50 | -- | 218.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,859.90 | -- | 66,616.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,422.46 | -- | -38,661.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,359.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,710.24 | -- | 16,976.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,638.97 | -- | 112,879.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,822.23 | -- | 96,822.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,816.74 | -- | 16,057.68 | -- | |
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