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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214,748.84 | 962,719.52 | 593,350.77 | 264,727.35 | |
| 收到的税费返还 | 8.87 | 11.76 | 8.87 | 8.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,912.74 | 6,770.05 | 4,307.58 | 2,602.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,104.99 | 973,879.27 | 600,014.26 | 268,746.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127,607.77 | 876,196.27 | 558,196.68 | 267,595.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,472.77 | 42,359.41 | 27,571.31 | 13,679.23 | |
| 支付的各项税费 | 12,995.82 | 10,452.81 | 7,121.92 | 3,907.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,346.46 | 59,002.74 | 38,371.96 | 32,443.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,356.46 | 986,106.93 | 631,184.49 | 310,269.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251.47 | -12,227.66 | -31,170.23 | -41,522.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,412.94 | 20,580.30 | 20,350.30 | 8,655.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,723.23 | 2,730.30 | 2,490.46 | 625.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.06 | 17.70 | 17.70 | 8.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -360.58 | -110.37 | -110.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,793.66 | 23,217.93 | 22,748.09 | 9,289.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,432.53 | 9,472.76 | 1,926.38 | 944.61 | |
| 投资所支付的现金 | 94,023.24 | 61,748.19 | 36,592.12 | 5,191.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -45.68 | 2,217.09 | 2,217.09 | 735.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,410.10 | 73,438.04 | 40,735.59 | 6,870.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,616.44 | -50,220.11 | -17,987.50 | 2,419.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,188.78 | -445.06 | -121.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 433.73 | 171.16 | 150.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,562.30 | 72,184.08 | 57,861.12 | 27,596.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,751.08 | 71,739.02 | 57,739.43 | 27,596.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,297.24 | 44,563.67 | 39,090.08 | 13,101.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,301.16 | 6,567.05 | 4,038.19 | 716.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,412.40 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,598.40 | 51,130.72 | 43,128.27 | 13,817.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,152.67 | 20,608.30 | 14,611.17 | 13,779.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.54 | 230.30 | -11.28 | -99.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,535.69 | -41,609.17 | -34,557.84 | -25,424.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,686.81 | 136,686.81 | 136,686.81 | 136,686.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,151.12 | 95,077.64 | 102,128.98 | 111,262.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,942.69 | -- | 15,511.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,357.03 | -- | 410.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,405.12 | -- | 1,430.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,288.75 | -- | 603.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,260.93 | -- | 872.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.25 | -- | 7.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -23.04 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,171.10 | -- | 3,661.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,950.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,826.10 | -- | -253.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -924.75 | -- | -463.72 | -- | |
| 存货的减少 | -55.29 | -- | -214.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,597.59 | -- | -94,213.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,735.09 | -- | 41,476.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,442.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -251.47 | -- | -31,170.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,151.12 | -- | 102,128.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,686.81 | -- | 136,686.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,535.69 | -- | -34,557.84 | -- | |
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