报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,841.08 | 30,432.57 | 16,604.76 | 10,388.90 |
收到的税费返还 | 109.22 | 17.27 | 15.48 | 12.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,191.48 | 2,109.11 | 1,537.40 | 591.51 |
经营活动现金流入小计 | 59,806.90 | 32,558.95 | 18,157.64 | 10,993.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,207.60 | 36,202.32 | 16,504.45 | 5,845.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,884.47 | 12,491.66 | 8,073.68 | 3,825.80 |
支付的各项税费 | 1,423.69 | 892.30 | 574.76 | 468.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.52 | 10,525.79 | 7,297.47 | 2,020.24 |
经营活动现金流出小计 | 81,175.03 | 60,112.07 | 32,450.36 | 12,159.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,368.13 | -27,553.12 | -14,292.71 | -1,166.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,977.07 | 13,970.01 | 6,080.98 | 1,736.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 322.45 | 10.77 | 10.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.42 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,357.95 | 13,980.78 | 6,091.75 | 1,736.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510.75 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 2,402.23 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,913.03 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,444.92 | 13,980.78 | 6,091.75 | 1,736.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 10.43 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.43 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,868.98 | 36,088.00 | 32,554.00 | 17,574.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,606.60 | 13,981.86 | 10,016.17 | 4,130.08 |
筹资活动现金流入小计 | 48,486.00 | 50,069.86 | 42,570.17 | 21,704.08 |
偿还债务支付的现金 | 41,739.86 | 43,517.91 | 39,483.91 | 27,666.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,164.17 | 2,575.23 | 2,059.48 | 1,017.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.72 | -- | -- | 104.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.95 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,258.98 | 46,093.15 | 41,543.39 | 28,684.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -772.97 | 3,976.72 | 1,026.78 | -6,979.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.71 | -240.09 | -316.26 | -234.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,637.48 | -9,835.72 | -7,490.44 | -6,645.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,409.25 | 71,409.25 | 71,409.25 | 71,409.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,771.77 | 61,573.53 | 63,918.81 | 64,764.12 |
附注 |
净利润 | -24,837.23 | -- | -9,435.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,850.52 | -- | 455.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.00 | -- | 385.53 | -- |
无形资产摊销 | 304.67 | -- | 149.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 847.52 | -- | 485.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | 70.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,737.94 | -- | 28.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,209.42 | -- | 3,601.93 | -- |
投资损失 | -1,295.87 | -- | 302.33 | -- |
递延所得税资产减少 | 635.73 | -- | -2,245.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -1,616.42 | -- | -298.44 | -- |
存货的减少 | 8.59 | -- | -0.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | 20,038.08 | -- | 5,906.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -29,580.62 | -- | -14,689.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -41.46 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -21,368.13 | -- | -14,292.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 62,584.29 | -- | 63,918.81 | -- |
现金的期初余额 | 70,845.29 | -- | 70,845.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | 2,187.48 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 563.96 | -- | 563.96 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,637.48 | -- | -7,490.44 | -- |