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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,147.78 | 947,918.18 | 548,202.61 | 237,496.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,220.99 | 1,068.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,097.49 | 9,288.96 | 4,071.16 | 3,231.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,767.84 | 959,466.29 | 552,595.28 | 241,027.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,317.76 | 818,815.90 | 466,650.68 | 219,192.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,974.32 | 33,357.63 | 21,260.32 | 10,652.32 | |
| 支付的各项税费 | 12,392.37 | 10,328.22 | 6,187.90 | 3,296.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,985.19 | 59,990.78 | 51,982.15 | 27,988.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,473.99 | 926,447.68 | 552,278.99 | 262,504.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,293.85 | 33,018.61 | 316.29 | -21,477.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,813.34 | 11,301.62 | 11,396.00 | 11,396.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.08 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 0.69 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 196.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,108.96 | 11,527.03 | 11,424.92 | 11,424.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,467.06 | 2,377.70 | 1,635.49 | 742.52 | |
| 投资所支付的现金 | 12,031.94 | 6,210.47 | 6,191.17 | 5,310.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,015.13 | 14,072.59 | -695.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,514.14 | 22,660.76 | 7,130.91 | 6,052.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,405.18 | -11,133.73 | 4,294.01 | 5,372.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 924.80 | -7,391.74 | -283.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.13 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,975.46 | 62,545.62 | 51,914.78 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,013.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,913.26 | 55,153.89 | 51,631.65 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,889.63 | 68,823.32 | 52,328.18 | 15,060.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,440.58 | 4,695.00 | 3,926.87 | 971.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,330.21 | 73,518.32 | 56,255.05 | 16,032.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,583.05 | -18,364.44 | -4,623.40 | -5,032.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 987.26 | 472.86 | 317.70 | 94.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,458.98 | 3,993.31 | 304.60 | -21,043.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,227.83 | 93,227.83 | 93,227.83 | 93,227.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,686.81 | 97,221.14 | 93,532.43 | 72,183.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,979.59 | -- | 11,627.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,263.43 | -- | 1,143.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,415.54 | -- | 749.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 844.92 | -- | 385.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,310.06 | -- | 567.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,776.57 | -- | 1,934.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,163.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -843.92 | -- | -215.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -73.78 | -- | -86.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,351.72 | -- | -54,496.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,896.03 | -- | 38,684.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,284.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,293.85 | -- | 316.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,686.81 | -- | 93,532.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,227.83 | -- | 93,227.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,458.98 | -- | 304.60 | -- | |
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