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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,092.07 | 814,936.84 | 451,728.73 | 210,579.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,949.04 | 6,064.04 | 3,926.57 | 3,267.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,004,813.52 | 821,600.63 | 456,000.09 | 213,937.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,650.86 | 745,005.96 | 426,045.70 | 221,381.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,749.31 | 26,637.75 | 17,250.68 | 8,731.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,586.67 | 8,702.63 | 4,882.37 | 2,308.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,756.55 | 49,138.28 | 36,049.98 | 19,648.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 999,774.76 | 834,978.90 | 494,761.93 | 253,242.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,038.77 | -13,378.27 | -38,761.84 | -39,304.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,822.43 | 1,800.07 | 1,800.07 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,962.63 | 2,068.51 | 874.10 | 129.51 | |
| 投资所支付的现金 | 20,873.96 | 19,794.95 | 19,794.95 | 18,032.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,521.53 | 1,329.69 | 1,329.69 | 936.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,358.12 | 23,193.15 | 21,998.74 | 19,098.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,535.69 | -21,393.08 | -20,198.67 | -19,098.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,430.87 | 10,395.90 | 10,435.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174.49 | 39.53 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,470.92 | 84,584.99 | 57,091.83 | 20,385.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,901.78 | 94,980.89 | 67,527.26 | 20,385.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,929.48 | 63,354.76 | 25,300.02 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,527.08 | 4,502.38 | 3,459.09 | 598.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,456.56 | 67,857.14 | 28,759.11 | 3,632.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,445.23 | 27,123.75 | 38,768.15 | 16,753.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.51 | 189.01 | 319.93 | 41.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,086.21 | -7,458.59 | -19,872.43 | -41,608.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,314.04 | 94,314.04 | 94,314.04 | 94,314.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,227.83 | 86,855.45 | 74,441.61 | 52,705.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,548.15 | -- | 8,191.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,651.64 | -- | 536.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 965.15 | -- | 206.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 526.07 | -- | 236.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 833.54 | -- | 342.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.45 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,638.88 | -- | 1,593.65 | -- | |
| 投资损失 | -580.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,289.02 | -- | -674.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103.94 | -- | -33.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,498.43 | -- | -72,555.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,507.36 | -- | 23,901.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,196.48 | -- | -508.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,038.77 | -- | -38,761.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,227.83 | -- | 74,441.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,314.04 | -- | 94,314.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,086.21 | -- | -19,872.43 | -- | |
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