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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,431.75 | 985,277.36 | 589,077.98 | 272,944.56 | |
| 收到的税费返还 | 7.59 | 8.19 | 2.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,874.85 | 6,975.82 | 5,434.44 | 3,371.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,296,611.42 | 995,543.05 | 596,684.83 | 277,430.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,009.25 | 864,091.58 | 514,294.73 | 233,527.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,734.03 | 45,404.37 | 28,601.77 | 15,918.11 | |
| 支付的各项税费 | 12,419.15 | 10,171.31 | 6,564.65 | 7,130.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,576.51 | 59,877.58 | 32,999.73 | 35,922.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,279,795.40 | 978,563.29 | 581,188.00 | 291,221.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,816.02 | 16,979.75 | 15,496.83 | -13,791.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,268.41 | 5,553.70 | 5,430.60 | 1,055.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.03 | 883.61 | 732.41 | 35.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,819.88 | 6,437.44 | 6,163.08 | 1,091.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,784.52 | 9,058.44 | 1,836.33 | 102.28 | |
| 投资所支付的现金 | 43,297.96 | 523.26 | 405.99 | 117.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,029.63 | 7,810.17 | 7,810.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,112.11 | 17,391.86 | 10,052.49 | 219.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,292.23 | -10,954.43 | -3,889.41 | 871.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.11 | -3,823.26 | -3,823.26 | 6.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.11 | 16.34 | 16.34 | 6.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,701.99 | 101,538.81 | 85,548.61 | 64,144.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,804.10 | 97,715.55 | 81,725.35 | 64,151.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,853.55 | 78,626.29 | 65,978.92 | 38,156.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,563.56 | 8,316.44 | 4,502.41 | 1,492.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,401.57 | 2,494.49 | 2,394.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,256.72 | 86,942.73 | 70,481.33 | 39,649.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,547.38 | 10,772.82 | 11,244.01 | 24,501.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 599.95 | 546.30 | 377.88 | -149.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,671.12 | 17,344.44 | 23,229.32 | 11,432.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,151.12 | 92,151.12 | 92,151.12 | 92,151.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,822.23 | 109,495.56 | 115,380.43 | 103,583.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,737.99 | -- | 11,582.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,790.05 | -- | 860.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,829.56 | -- | 368.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,130.10 | -- | 1,077.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.76 | -- | 451.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.96 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,031.68 | -- | 4,502.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,185.58 | -- | -732.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.33 | -- | -527.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -898.59 | -- | -482.17 | -- | |
| 存货的减少 | -396.25 | -- | -357.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,712.42 | -- | -44,546.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,149.62 | -- | 43,300.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,356.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,816.02 | -- | 15,496.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,822.23 | -- | 115,380.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,151.12 | -- | 92,151.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,671.12 | -- | 23,229.32 | -- | |
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