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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,092.29 | 662,512.24 | 302,818.61 | 115,532.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,914.73 | 6,695.01 | 4,170.58 | 2,969.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,007.02 | 669,207.25 | 306,989.19 | 118,502.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,286.80 | 615,034.87 | 292,626.36 | 114,679.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,907.90 | 17,790.57 | 9,560.85 | 4,223.99 | |
| 支付的各项税费 | 12,520.94 | 7,578.52 | 3,914.80 | 1,081.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,210.63 | 37,724.90 | 14,650.46 | 9,862.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,756.27 | 678,128.85 | 320,752.47 | 129,847.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,250.75 | -8,921.60 | -13,763.28 | -11,345.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.56 | 1.42 | 1.21 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.56 | 1.42 | 1.21 | 1.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,996.72 | 636.44 | 515.72 | 142.13 | |
| 投资所支付的现金 | 25,217.71 | 14,541.10 | 9,831.65 | 5,361.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,586.33 | -3,845.60 | -6,275.28 | -6,275.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,628.09 | 11,331.94 | 4,072.09 | -771.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,618.54 | -11,330.53 | -4,070.89 | 772.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,142.37 | 21,142.37 | 21,142.37 | 20,398.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,089.44 | 54,985.42 | 28,243.72 | 13,281.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,231.81 | 76,127.79 | 49,386.09 | 33,680.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,655.55 | 32,565.37 | 9,614.00 | 614.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,289.16 | 1,870.47 | 1,459.00 | 113.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,944.70 | 34,435.85 | 11,073.00 | 727.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,287.10 | 41,691.94 | 38,313.09 | 32,953.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.29 | 150.60 | -34.73 | -26.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,283.60 | 21,590.42 | 20,444.20 | 22,353.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,030.44 | 40,030.44 | 40,030.44 | 40,030.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,314.04 | 61,620.86 | 60,474.64 | 62,384.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,966.03 | -- | 6,399.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.45 | -- | 561.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 373.50 | -- | 176.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.33 | -- | 115.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.20 | -- | 131.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.20 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 521.57 | -- | 294.56 | -- | |
| 投资损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.96 | -- | -155.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7.42 | -- | -8.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,644.66 | -- | -77,553.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,609.87 | -- | 56,706.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,372.64 | -- | -432.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,250.75 | -- | -13,763.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,314.04 | -- | 60,474.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,030.44 | -- | 40,030.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,283.60 | -- | 20,444.20 | -- | |
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