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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,843.18 | 61,149.38 | 53,436.40 | 16,581.67 | |
| 收到的税费返还 | 71.57 | 129.63 | 129.63 | 1.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,746.79 | 2,696.37 | 2,557.51 | 322.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,525.13 | 67,499.67 | 59,412.14 | 17,434.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,602.60 | 57,586.55 | 54,528.36 | 11,960.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,985.07 | 21,027.66 | 14,939.95 | 8,293.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,789.42 | 2,471.50 | 1,500.95 | 980.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,299.41 | 8,031.13 | 10,025.19 | 1,376.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,267.22 | 88,810.31 | 80,839.90 | 21,672.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,742.09 | -21,310.64 | -21,427.76 | -4,238.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,076.04 | 8,425.25 | 8,407.61 | 489.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.11 | 76.45 | 76.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.21 | 42.58 | 42.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,588.66 | 22.05 | 22.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,046.04 | 8,566.33 | 8,548.69 | 489.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.35 | 437.88 | 437.88 | 34.35 | |
| 投资所支付的现金 | 12,999.78 | 11,240.91 | 11,085.91 | 19.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -18.23 | -18.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,770.13 | 11,660.57 | 11,505.57 | 54.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,275.91 | -3,094.24 | -2,956.87 | 435.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,882.04 | 52,263.18 | 43,801.52 | 37,837.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,931.24 | 54,272.38 | 45,810.72 | 37,837.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,798.41 | 82,203.27 | 74,934.06 | 63,399.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,749.29 | 3,115.88 | 2,001.70 | 1,147.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,954.90 | 4,709.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,502.60 | 90,029.04 | 76,935.76 | 64,547.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,571.36 | -35,756.66 | -31,125.04 | -26,709.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,192.18 | -747.43 | -737.79 | -120.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,229.72 | -60,908.97 | -56,247.46 | -30,633.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,638.97 | 104,638.97 | 104,638.97 | 104,788.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,409.25 | 43,730.00 | 48,391.51 | 74,155.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,456.88 | -- | -14,891.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,459.60 | -- | 2,056.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,526.64 | -- | 776.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,731.74 | -- | 958.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,726.74 | -- | 460.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,826.60 | -- | 23.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.86 | -- | -5.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,568.16 | -- | 4,343.99 | -- | |
| 投资损失 | 1,527.63 | -- | 504.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,819.00 | -- | -2,689.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,108.70 | -- | -325.03 | -- | |
| 存货的减少 | 53.51 | -- | 70.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,288.15 | -- | 9,571.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,857.73 | -- | -22,049.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 349.02 | -- | -231.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,742.09 | -- | -21,427.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,845.29 | -- | 48,236.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,638.97 | -- | 104,638.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 563.96 | -- | 155.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,229.72 | -- | -56,247.46 | -- | |
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