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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,432.64 | 311,700.23 | 171,574.71 | 67,295.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,081.80 | 6,746.65 | 3,338.07 | 1,154.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,514.44 | 318,446.88 | 174,912.79 | 68,450.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,799.52 | 292,751.44 | 154,770.61 | 76,278.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,011.82 | 8,422.75 | 5,253.74 | 2,526.05 | |
| 支付的各项税费 | 6,288.78 | 3,400.23 | 1,806.16 | 712.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,468.76 | 18,318.04 | 11,207.19 | 3,828.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,568.88 | 322,892.46 | 173,037.71 | 83,346.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,945.56 | -4,445.58 | 1,875.08 | -14,896.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 757.62 | 11.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.80 | 783.42 | 37.49 | 25.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.74 | 594.32 | 448.30 | 161.92 | |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | 4,785.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -810.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,785.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,150.40 | 5,379.32 | 448.30 | 161.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,124.60 | -4,595.90 | -410.81 | -136.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,017.06 | 15,671.86 | 15,671.86 | 15,810.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,567.00 | 6,763.00 | 4,900.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,584.06 | 22,434.86 | 20,571.86 | 18,710.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,953.00 | 6,763.00 | 4,900.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,257.43 | 1,248.01 | 1,122.53 | 12.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,210.43 | 8,011.01 | 6,022.53 | 2,012.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,373.62 | 14,423.85 | 14,549.33 | 16,698.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.45 | -117.56 | -3.62 | 1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,224.04 | 5,264.81 | 16,009.97 | 1,667.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,806.40 | 25,806.40 | 25,806.40 | 25,806.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,030.44 | 31,071.21 | 41,816.37 | 27,473.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,873.81 | -- | 3,588.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.59 | -- | 149.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240.13 | -- | 116.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.23 | -- | 48.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.69 | -- | 102.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.39 | -- | 5.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.18 | -- | 48.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.98 | -- | -44.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,693.57 | -- | -16,383.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,861.09 | -- | 14,956.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -712.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,945.56 | -- | 1,875.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,030.44 | -- | 41,816.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,806.40 | -- | 25,806.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,224.04 | -- | 16,009.97 | -- | |
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