天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,161.4536,202.8422,586.7911,754.18
收到的税费返还--91.66--12.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,317.561,681.031,061.842,183.55
经营活动现金流入小计49,479.0137,975.5423,648.6313,949.96
购买商品、接受劳务支付的现金22,884.3915,538.5411,115.526,743.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,721.684,228.653,033.591,835.88
支付的各项税费4,025.253,216.861,591.60884.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,243.774,442.251,785.482,464.04
经营活动现金流出小计36,875.0927,426.2917,526.1911,928.02
经营活动产生的现金流量净额12,603.9210,549.256,122.442,021.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--17.12--7.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.012.291.311.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.0119.411.318.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,404.583,988.912,124.57946.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,404.583,988.912,124.57946.08
投资活动产生的现金流量净额-6,400.57-3,969.49-2,123.26-937.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,310.473,310.473,310.472,202.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,310.473,310.473,310.472,202.16
偿还债务支付的现金4,990.694,997.294,882.151,829.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金684.83674.28659.0642.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润370.00--370.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2,040.00------
筹资活动现金流出小计7,715.525,671.585,541.211,872.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,405.05-2,361.11-2,230.74330.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4013.332.25--
五、现金及现金等价物净增加额1,796.904,231.981,770.681,414.52
加:期初现金及现金等价物余额3,980.014,597.753,980.014,597.75
六、期末现金及现金等价物余额5,776.918,829.735,750.706,012.27
附注
净利润6,662.075,981.36--946.78
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273.23287.04---1.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,386.521,749.03--572.94
无形资产摊销118.9789.04--18.00
长期待摊费用摊销13.0810.73--6.01
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--16.50--20.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.522.10--0.29
固定资产报废损失--19.42--6.83
公允价值变动损失-3.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用397.23437.50--138.02
投资损失-18.44-17.12---7.27
递延所得税资产减少97.280.85---0.31
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2.16168.79---512.39
经营性应收项目的减少-2,752.58-1,738.08--726.03
经营性应付项目的增加5,398.673,605.85--107.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--1.29----
经营活动产生现金流量净额12,603.9210,614.29--2,021.94
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,776.918,829.73--6,012.27
现金的期初余额3,980.014,597.75--4,597.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,796.904,231.98--1,414.52
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