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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,161.45 | 36,202.84 | 22,586.79 | 11,754.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | 91.66 | -- | 12.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,317.56 | 1,681.03 | 1,061.84 | 2,183.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,479.01 | 37,975.54 | 23,648.63 | 13,949.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,884.39 | 15,538.54 | 11,115.52 | 6,743.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,721.68 | 4,228.65 | 3,033.59 | 1,835.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,025.25 | 3,216.86 | 1,591.60 | 884.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,243.77 | 4,442.25 | 1,785.48 | 2,464.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,875.09 | 27,426.29 | 17,526.19 | 11,928.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,603.92 | 10,549.25 | 6,122.44 | 2,021.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17.12 | -- | 7.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.01 | 2.29 | 1.31 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.01 | 19.41 | 1.31 | 8.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,404.58 | 3,988.91 | 2,124.57 | 946.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,404.58 | 3,988.91 | 2,124.57 | 946.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,400.57 | -3,969.49 | -2,123.26 | -937.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,310.47 | 3,310.47 | 3,310.47 | 2,202.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,310.47 | 3,310.47 | 3,310.47 | 2,202.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,990.69 | 4,997.29 | 4,882.15 | 1,829.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 684.83 | 674.28 | 659.06 | 42.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 370.00 | -- | 370.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,715.52 | 5,671.58 | 5,541.21 | 1,872.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,405.05 | -2,361.11 | -2,230.74 | 330.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.40 | 13.33 | 2.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,796.90 | 4,231.98 | 1,770.68 | 1,414.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,980.01 | 4,597.75 | 3,980.01 | 4,597.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,776.91 | 8,829.73 | 5,750.70 | 6,012.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,662.07 | 5,981.36 | -- | 946.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.23 | 287.04 | -- | -1.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,386.52 | 1,749.03 | -- | 572.94 | |
| 无形资产摊销 | 118.97 | 89.04 | -- | 18.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.08 | 10.73 | -- | 6.01 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | 16.50 | -- | 20.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.52 | 2.10 | -- | 0.29 | |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.42 | -- | 6.83 | |
| 公允价值变动损失 | -3.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.23 | 437.50 | -- | 138.02 | |
| 投资损失 | -18.44 | -17.12 | -- | -7.27 | |
| 递延所得税资产减少 | 97.28 | 0.85 | -- | -0.31 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.16 | 168.79 | -- | -512.39 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,752.58 | -1,738.08 | -- | 726.03 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,398.67 | 3,605.85 | -- | 107.71 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 1.29 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,603.92 | 10,614.29 | -- | 2,021.94 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,776.91 | 8,829.73 | -- | 6,012.27 | |
| 现金的期初余额 | 3,980.01 | 4,597.75 | -- | 4,597.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,796.90 | 4,231.98 | -- | 1,414.52 | |
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