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天赐材料(002709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,577.97 | 85,977.57 | 60,571.98 | 27,571.19 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.12 | 3,502.02 | 2,235.47 | 742.71 | |
经营活动现金流入小计 | 122,157.09 | 89,479.59 | 62,807.45 | 28,313.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,431.01 | 57,450.41 | 38,164.63 | 19,473.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,302.30 | 12,882.59 | 8,807.20 | 5,158.53 | |
支付的各项税费 | 13,610.02 | 10,646.00 | 6,750.77 | 2,810.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,747.98 | 15,859.50 | 10,009.64 | 4,701.78 | |
经营活动现金流出小计 | 130,091.32 | 96,838.50 | 63,732.24 | 32,143.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,934.23 | -7,358.91 | -924.79 | -3,829.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.99 | 118.77 | 73.68 | 73.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,621.69 | 2,621.69 | 2,621.69 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,288.68 | 3,230.46 | 3,185.37 | 73.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,115.05 | 19,903.55 | 10,254.32 | 4,835.99 | |
投资所支付的现金 | 10,682.85 | 9,900.00 | 2,400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,771.33 | 7,836.99 | 7,836.99 | 970.69 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,569.23 | 37,640.54 | 20,491.31 | 5,806.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,280.55 | -34,410.08 | -17,305.94 | -5,733.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60,362.00 | 59,991.29 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,667.73 | 29,374.22 | 28,391.52 | 967.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,941.10 | -- | -- | 4,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 90,970.83 | 89,365.50 | 28,391.52 | 4,967.73 | |
偿还债务支付的现金 | 13,257.59 | 7,237.08 | 4,786.66 | 1,222.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,260.68 | 6,882.59 | 6,637.37 | 38.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 991.42 | 355.10 | 154.84 | 9.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,509.69 | 14,474.78 | 11,578.88 | 1,270.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,461.14 | 74,890.73 | 16,812.65 | 3,697.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.92 | -171.97 | -78.43 | -16.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,980.44 | 32,949.76 | -1,496.51 | -5,882.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,325.89 | 19,325.89 | 19,325.89 | 19,325.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,306.33 | 52,275.65 | 17,829.39 | 13,443.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,126.25 | -- | 17,508.15 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,765.22 | -- | 872.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,785.05 | -- | 3,797.95 | -- | |
无形资产摊销 | 812.12 | -- | 283.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 185.97 | -- | 63.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 419.21 | -- | 148.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,621.69 | -- | 2,621.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 667.14 | -- | 210.59 | -- | |
投资损失 | -6,192.41 | -- | -3,953.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -320.74 | -- | -74.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,347.52 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,496.98 | -- | -7,094.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,874.10 | -- | -15,048.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,986.90 | -- | -359.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 232.94 | -- | 97.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,934.23 | -- | -924.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,306.33 | -- | 17,829.39 | -- | |
现金的期初余额 | 19,325.89 | -- | 19,325.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,980.44 | -- | -1,496.51 | -- |
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