天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,577.9785,977.5760,571.9827,571.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,579.123,502.022,235.47742.71
经营活动现金流入小计122,157.0989,479.5962,807.4528,313.90
购买商品、接受劳务支付的现金75,431.0157,450.4138,164.6319,473.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,302.3012,882.598,807.205,158.53
支付的各项税费13,610.0210,646.006,750.772,810.35
支付的其他与经营活动有关的现金23,747.9815,859.5010,009.644,701.78
经营活动现金流出小计130,091.3296,838.5063,732.2432,143.79
经营活动产生的现金流量净额-7,934.23-7,358.91-924.79-3,829.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金490.00490.00490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.99118.7773.6873.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,621.692,621.692,621.69--
投资活动现金流入小计3,288.683,230.463,185.3773.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,115.0519,903.5510,254.324,835.99
投资所支付的现金10,682.859,900.002,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,771.337,836.997,836.99970.69
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计52,569.2337,640.5420,491.315,806.68
投资活动产生的现金流量净额-49,280.55-34,410.08-17,305.94-5,733.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,362.0059,991.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.00------
取得借款收到的现金21,667.7329,374.2228,391.52967.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,941.10----4,000.00
筹资活动现金流入小计90,970.8389,365.5028,391.524,967.73
偿还债务支付的现金13,257.597,237.084,786.661,222.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,260.686,882.596,637.3738.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金991.42355.10154.849.70
筹资活动现金流出小计21,509.6914,474.7811,578.881,270.17
筹资活动产生的现金流量净额69,461.1474,890.7316,812.653,697.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265.92-171.97-78.43-16.87
五、现金及现金等价物净增加额11,980.4432,949.76-1,496.51-5,882.50
加:期初现金及现金等价物余额19,325.8919,325.8919,325.8919,325.89
六、期末现金及现金等价物余额31,306.3352,275.6517,829.3913,443.39
附注
净利润30,126.25--17,508.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,765.22--872.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,785.05--3,797.95--
无形资产摊销812.12--283.93--
长期待摊费用摊销185.97--63.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失419.21--148.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,621.69--2,621.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用667.14--210.59--
投资损失-6,192.41---3,953.14--
递延所得税资产减少-320.74---74.31--
递延所得税负债增加1,347.52------
存货的减少-14,496.98---7,094.16--
经营性应收项目的减少-37,874.10---15,048.18--
经营性应付项目的增加2,986.90---359.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他232.94--97.89--
经营活动产生现金流量净额-7,934.23---924.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,306.33--17,829.39--
现金的期初余额19,325.89--19,325.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,980.44---1,496.51--
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