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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,716.68 | 152,799.74 | 92,863.47 | 36,461.72 | |
| 收到的税费返还 | 725.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.48 | 13,162.12 | 5,482.83 | 1,780.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,370.41 | 165,961.86 | 98,346.30 | 38,242.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,655.26 | 44,366.65 | 27,927.20 | 8,781.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,884.22 | 21,125.95 | 14,002.72 | 8,116.48 | |
| 支付的各项税费 | 23,232.79 | 15,946.96 | 9,561.11 | 3,200.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,352.38 | 35,810.40 | 20,463.21 | 8,799.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,124.64 | 117,249.96 | 71,954.25 | 28,897.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,245.77 | 48,711.90 | 26,392.05 | 9,344.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.87 | 42.88 | 19.42 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 310.16 | 42.88 | 19.42 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,715.02 | 19,982.25 | 8,690.49 | 4,950.03 | |
| 投资所支付的现金 | 4,301.79 | 3,810.83 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.76 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,016.81 | 23,824.83 | 9,090.49 | 4,950.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,706.65 | -23,781.95 | -9,071.07 | -4,949.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | 199.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,265.00 | 44,065.00 | 37,065.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,993.18 | 40,761.22 | 29,993.27 | 16,155.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,457.93 | 85,025.98 | 67,258.03 | 31,854.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,550.00 | 63,173.21 | 53,000.00 | 23,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,450.16 | 5,757.76 | 4,896.31 | 856.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,890.17 | 22,108.86 | 7,695.99 | 2,328.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,890.33 | 91,039.83 | 65,592.29 | 26,834.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,432.40 | -6,013.86 | 1,665.74 | 5,020.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.12 | -306.40 | 9.76 | -109.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,699.60 | 18,609.69 | 18,996.48 | 9,304.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,513.69 | 19,513.69 | 19,513.69 | 19,513.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,213.30 | 38,123.39 | 38,510.18 | 28,818.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,044.67 | -- | 29,398.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,604.20 | -- | 6,480.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,727.93 | -- | 12,882.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,681.33 | -- | 889.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,390.94 | -- | 492.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.96 | -- | 134.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 367.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,144.78 | -- | 2,555.95 | -- | |
| 投资损失 | 591.78 | -- | 194.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 444.02 | -- | 249.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.91 | -- | -3.15 | -- | |
| 存货的减少 | -141.15 | -- | 5,834.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,723.41 | -- | -27,774.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,965.39 | -- | -4,942.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,206.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,245.77 | -- | 26,392.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,213.30 | -- | 38,510.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,513.69 | -- | 19,513.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,699.60 | -- | 18,996.48 | -- | |
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