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| 天赐材料(002709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,027.52 | 48,111.44 | 30,588.01 | 14,592.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 97.49 | 19.09 | 19.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,512.00 | 1,940.29 | 720.41 | 353.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,539.52 | 50,149.21 | 31,327.50 | 14,964.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,174.53 | 25,315.82 | 15,785.48 | 7,057.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,721.11 | 7,213.60 | 4,828.13 | 2,634.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,047.33 | 3,766.34 | 2,301.52 | 935.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,578.21 | 9,648.18 | 5,479.13 | 3,478.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,521.18 | 45,943.93 | 28,394.26 | 14,106.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,018.34 | 4,205.28 | 2,933.24 | 858.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,150.00 | 8,400.00 | 4,301.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.67 | 36.99 | 19.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.10 | 121.39 | 120.22 | 30.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,956.90 | 143.86 | 143.86 | 143.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,105.00 | 11,468.93 | 8,701.08 | 4,495.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,345.44 | 10,320.65 | 8,007.66 | 3,601.99 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 11,149.73 | 7,900.00 | 17,073.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,175.42 | 12,414.45 | 12,414.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 400.00 | 400.00 | 8.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,720.86 | 34,284.83 | 28,722.11 | 20,684.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,615.86 | -22,815.90 | -20,021.04 | -16,188.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,788.74 | 3,888.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,275.00 | 14,030.06 | 11,295.64 | 9,375.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,063.74 | 17,918.80 | 11,295.64 | 9,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,475.00 | 3,592.24 | 173.67 | 173.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.14 | 1,980.16 | 1,784.63 | 253.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,698.91 | 5,572.40 | 1,958.30 | 426.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,364.83 | 12,346.40 | 9,337.34 | 8,948.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.69 | 101.28 | 53.56 | 32.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,884.01 | -6,162.94 | -7,696.90 | -6,349.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,491.05 | 14,491.05 | 14,491.05 | 14,491.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,375.06 | 8,328.11 | 6,794.16 | 8,141.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,943.95 | -- | 2,932.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.06 | -- | 104.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,382.82 | -- | 2,304.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.37 | -- | 87.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.94 | -- | 38.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.40 | -- | 229.21 | -- | |
| 投资损失 | -66.10 | -- | -36.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.62 | -- | -17.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,452.70 | -- | -2,482.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,229.49 | -- | -2,410.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,855.87 | -- | 2,185.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 95.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,018.34 | -- | 2,933.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,375.06 | -- | 6,794.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,491.05 | -- | 14,491.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,884.01 | -- | -7,696.90 | -- | |
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