天赐材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天赐材料(002709) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,027.5248,111.4430,588.0114,592.28
收到的税费返还--97.4919.0919.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,512.001,940.29720.41353.36
经营活动现金流入小计80,539.5250,149.2131,327.5014,964.72
购买商品、接受劳务支付的现金45,174.5325,315.8215,785.487,057.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,721.117,213.604,828.132,634.81
支付的各项税费5,047.333,766.342,301.52935.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,578.219,648.185,479.133,478.39
经营活动现金流出小计71,521.1845,943.9328,394.2614,106.36
经营活动产生的现金流量净额9,018.344,205.282,933.24858.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,150.008,400.004,301.93
取得投资收益所收到的现金--53.6736.9919.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.10121.39120.2230.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,956.90143.86143.86143.86
投资活动现金流入小计13,105.0011,468.938,701.084,495.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,345.4410,320.658,007.663,601.99
投资所支付的现金6,500.0011,149.737,900.0017,073.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,175.4212,414.4512,414.45--
支付的其他与投资活动有关的现金10,700.00400.00400.008.83
投资活动现金流出小计42,720.8634,284.8328,722.1120,684.60
投资活动产生的现金流量净额-29,615.86-22,815.90-20,021.04-16,188.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,788.743,888.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,275.0014,030.0611,295.649,375.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,063.7417,918.8011,295.649,375.00
偿还债务支付的现金12,475.003,592.24173.67173.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,082.141,980.161,784.63253.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金141.77------
筹资活动现金流出小计14,698.915,572.401,958.30426.79
筹资活动产生的现金流量净额27,364.8312,346.409,337.348,948.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.69101.2853.5632.50
五、现金及现金等价物净增加额6,884.01-6,162.94-7,696.90-6,349.88
加:期初现金及现金等价物余额14,491.0514,491.0514,491.0514,491.05
六、期末现金及现金等价物余额21,375.068,328.116,794.168,141.17
附注
净利润9,943.95--2,932.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备819.06--104.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,382.82--2,304.33--
无形资产摊销300.37--87.88--
长期待摊费用摊销140.94--38.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.54---1.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用510.40--229.21--
投资损失-66.10---36.99--
递延所得税资产减少-251.62---17.88--
递延所得税负债增加-25.84------
存货的减少-2,452.70---2,482.27--
经营性应收项目的减少-18,229.49---2,410.57--
经营性应付项目的增加12,855.87--2,185.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他95.22------
经营活动产生现金流量净额9,018.34--2,933.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,375.06--6,794.16--
现金的期初余额14,491.05--14,491.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,884.01---7,696.90--
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